单位(元)建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,050,083 |
-927,142 |
-29,406,769 |
-13,064,214 |
利息收入 |
22,001 |
11,740 |
34,237 |
20,309 |
其中:存款利息收入 |
22,001 |
11,740 |
34,237 |
20,309 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,285,005 |
1,770,381 |
4,157,861 |
2,593,739 |
其中:股票投资收益 |
-1,669,428 |
276,295 |
1,104,438 |
1,167,558 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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- |
12,148 |
7,731 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,954,433 |
1,494,086 |
3,041,274 |
1,418,450 |
公允价值变动收益 |
-13,363,349 |
-2,717,013 |
-33,649,963 |
-15,718,692 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,261 |
7,750 |
51,097 |
40,429 |
费用 |
1,104,481 |
576,835 |
1,186,726 |
622,200 |
管理人报酬 |
645,590 |
336,258 |
737,622 |
392,190 |
托管费 |
129,118 |
67,252 |
147,524 |
78,438 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
329,773 |
173,325 |
301,580 |
151,572 |
利润总额 |
-13,154,563 |
-1,503,977 |
-30,593,495 |
-13,686,414 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-13,154,563 |
-1,503,977 |
-30,593,495 |
-13,686,414 |
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