基金经理：胡洁
| 单位净值:0.3959 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.1877 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:257.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证医疗ETF(512170)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -3,936,450,019 | -3,717,352,324 | -1,952,644,107 | -1,664,541,370 |
| 利息收入 | 13,014,800 | 23,605,766 | 9,472,894 | 7,942,175 |
| 其中：存款利息收入 | 629,678 | 1,150,630 | 571,173 | 643,247 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -707,022,575 | -2,860,635,228 | -1,573,979,042 | -318,144,821 |
| 其中：股票投资收益 | -972,033,259 | -2,964,560,428 | -1,657,604,762 | -338,451,492 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 265,010,684 | 103,925,200 | 83,625,721 | 20,306,671 |
| 公允价值变动收益 | -3,265,829,685 | -913,499,296 | -403,817,147 | -1,393,543,189 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,387,441 | 33,176,434 | 15,679,188 | 39,204,465 |
| 费用 | 62,446,092 | 92,803,975 | 40,717,142 | 78,256,150 |
| 管理人报酬 | 49,414,782 | 73,375,184 | 32,183,996 | 30,587,605 |
| 托管费 | 9,882,956 | 14,675,037 | 6,436,799 | 6,117,521 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 39,417,580 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 3,103,766 | 4,672,913 | 2,064,300 | 2,107,167 |
| 利润总额 | -3,998,896,111 | -3,810,156,299 | -1,993,361,249 | -1,742,797,519 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,998,896,111 | -3,810,156,299 | -1,993,361,249 | -1,742,797,519 |
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