基金经理：胡洁
| 单位净值:2.7743 | 净值增长率:5.89% | 累计净值:2.7743 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证医疗ETF(512170)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 收入 | 374,075,663 | 13,864,833 | ||
| 利息收入 | 157,605 | 431,822 | ||
| 其中：存款利息收入 | 82,774 | 395,741 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 36,082 | ||
| 投资收益 | 173,907,976 | 8,965,990 | ||
| 其中：股票投资收益 | 171,165,243 | 8,782,506 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,742,733 | 183,483 | ||
| 公允价值变动收益 | 188,804,503 | 3,595,693 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 11,205,580 | 871,328 | ||
| 费用 | 8,728,320 | 2,156,891 | ||
| 管理人报酬 | 1,963,848 | 445,668 | ||
| 托管费 | 392,769 | 89,134 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | 6,154,937 | 1,303,014 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 216,497 | 319,075 | ||
| 利润总额 | 365,347,343 | 11,707,942 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 365,347,343 | 11,707,942 | ||
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