基金经理：胡洁
| 单位净值:0.3409 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0227 | 截止日期:2025/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:229.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证医疗ETF(512170)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 535,263,357 | -3,695,187,295 | -6,348,970,354 | -5,569,345,434 |
| 利息收入 | 530,886 | 18,571,674 | 15,884,592 | 26,598,651 |
| 其中：存款利息收入 | 530,886 | 1,234,971 | 592,840 | 1,430,264 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,594,594,403 | -3,420,915,675 | -1,836,726,533 | -2,354,156,375 |
| 其中：股票投资收益 | -1,860,814,806 | -3,775,434,554 | -2,059,880,460 | -2,690,435,258 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 266,220,403 | 354,518,879 | 223,153,928 | 336,278,882 |
| 公允价值变动收益 | 2,115,325,733 | -329,725,733 | -4,543,286,069 | -3,295,689,661 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,001,142 | 36,882,439 | 15,157,656 | 53,901,951 |
| 费用 | 77,207,677 | 148,329,769 | 72,511,510 | 145,921,987 |
| 管理人报酬 | 62,899,787 | 117,498,840 | 57,415,357 | 115,551,913 |
| 托管费 | 12,579,957 | 23,499,768 | 11,483,071 | 23,110,383 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,727,933 | 7,268,747 | 3,558,030 | 7,169,084 |
| 利润总额 | 458,055,681 | -3,843,517,064 | -6,421,481,864 | -5,715,267,422 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 458,055,681 | -3,843,517,064 | -6,421,481,864 | -5,715,267,422 |
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