基金经理：张放
| 单位净值:0.3403 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.0209 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:284.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证医疗ETF(512170)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -2,575,461,972 | 1,501,970,660 | 535,263,357 | -3,695,187,295 |
| 利息收入 | 520,513 | 1,153,902 | 530,886 | 18,571,674 |
| 其中：存款利息收入 | 520,513 | 1,153,902 | 530,886 | 1,234,971 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -945,321,447 | -1,654,014,448 | -1,594,594,403 | -3,420,915,675 |
| 其中：股票投资收益 | -1,167,442,279 | -2,024,567,441 | -1,860,814,806 | -3,775,434,554 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 222,120,832 | 370,552,994 | 266,220,403 | 354,518,879 |
| 公允价值变动收益 | -1,646,463,975 | 3,127,032,417 | 2,115,325,733 | -329,725,733 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,802,937 | 27,798,789 | 14,001,142 | 36,882,439 |
| 费用 | 80,431,013 | 156,562,912 | 77,207,677 | 148,329,769 |
| 管理人报酬 | 66,941,317 | 128,950,538 | 62,899,787 | 117,498,840 |
| 托管费 | 13,388,264 | 25,790,108 | 12,579,957 | 23,499,768 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,363 | 1,822,266 | 1,727,933 | 7,268,747 |
| 利润总额 | -2,655,892,985 | 1,345,407,749 | 458,055,681 | -3,843,517,064 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,655,892,985 | 1,345,407,749 | 458,055,681 | -3,843,517,064 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。