单位(元)易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
90,559,632 |
7,074,158 |
72,312,562 |
7,445,225 |
| 利息收入 |
85,024 |
35,160 |
76,981 |
36,447 |
| 其中：存款利息收入 |
85,024 |
35,160 |
76,981 |
36,447 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
| 投资收益 |
48,510,498 |
3,783,315 |
-15,052,648 |
-14,451,471 |
| 其中：股票投资收益 |
34,752,405 |
-1,039,490 |
-29,153,359 |
-19,874,639 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
91,129 |
62,127 |
11,677 |
6,998 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,709,293 |
-103,703 |
1,731,676 |
257,069 |
| 股利收益 |
11,957,671 |
4,864,381 |
12,357,359 |
5,159,101 |
| 公允价值变动收益 |
41,844,959 |
3,239,235 |
87,354,013 |
21,866,615 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
119,150 |
16,447 |
-65,784 |
-6,366 |
| 费用 |
1,203,922 |
540,442 |
1,260,840 |
637,558 |
| 管理人报酬 |
734,677 |
305,151 |
652,586 |
324,594 |
| 托管费 |
244,892 |
101,717 |
217,529 |
108,198 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
217,689 |
133,459 |
384,486 |
203,839 |
| 利润总额 |
89,355,710 |
6,533,716 |
71,051,722 |
6,807,667 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
89,355,710 |
6,533,716 |
71,051,722 |
6,807,667 |
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