基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联日盈A(511930)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 30,676,296 | 5,669,537 | 3,733,882 | 2,072,327 |
| 利息收入 | 12,644,194 | 2,355,547 | 1,595,712 | 1,082,649 |
| 其中：存款利息收入 | 7,842,644 | 1,134,725 | 658,935 | 499,517 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,801,551 | 1,220,822 | 936,777 | 583,132 |
| 投资收益 | 18,032,101 | 3,313,989 | 2,138,170 | 989,678 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,032,101 | 3,313,989 | 2,138,170 | 989,678 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,311,597 | 903,736 | 745,373 | 460,062 |
| 管理人报酬 | 2,262,634 | 386,030 | 370,667 | 244,526 |
| 托管费 | 754,211 | 128,677 | 83,323 | 48,905 |
| 销售服务费 | 2,677,100 | 254,348 | 23,977 | 9,868 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 403,142 | 44,402 | 88,336 | 68,648 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403,142 | 44,402 | 88,336 | 68,648 |
| 其他费用 | 207,217 | 88,217 | 177,200 | 88,024 |
| 利润总额 | 24,364,699 | 4,765,800 | 2,988,509 | 1,612,265 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,364,699 | 4,765,800 | 2,988,509 | 1,612,265 |
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