单位(元)国联日盈A(511930)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
2,072,327 |
3,818,335 |
2,109,685 |
5,035,825 |
利息收入 |
1,082,649 |
2,399,058 |
1,414,837 |
4,919,374 |
其中:存款利息收入 |
499,517 |
1,270,704 |
857,520 |
2,289,452 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,226,853 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
583,132 |
1,128,354 |
557,318 |
1,403,070 |
投资收益 |
989,678 |
1,419,277 |
694,847 |
116,451 |
其中:股票投资收益 |
- |
0 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
0 |
- |
- |
债券投资收益 |
989,678 |
1,419,277 |
694,847 |
116,451 |
资产支持证券投资收益 |
- |
0 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
0 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
0 |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
460,062 |
936,588 |
481,736 |
1,052,215 |
管理人报酬 |
244,526 |
503,827 |
250,720 |
559,313 |
托管费 |
48,905 |
100,765 |
50,144 |
111,863 |
销售服务费 |
9,868 |
20,476 |
9,891 |
23,091 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
68,648 |
134,053 |
82,858 |
169,987 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
68,648 |
134,053 |
82,858 |
169,987 |
其他费用 |
88,024 |
177,200 |
88,024 |
187,200 |
利润总额 |
1,612,265 |
2,881,747 |
1,627,948 |
3,983,610 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,612,265 |
2,881,747 |
1,627,948 |
3,983,610 |
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