基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华日利(511880)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 760,323,603 | 1,481,118,783 | 754,240,945 | 2,446,427,242 |
| 利息收入 | 330,878,754 | 598,264,397 | 331,962,705 | 1,271,621,696 |
| 其中：存款利息收入 | 185,064,343 | 315,576,246 | 155,156,657 | 621,078,336 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 145,814,411 | 282,688,151 | 176,806,047 | 650,543,360 |
| 投资收益 | 429,444,849 | 882,854,386 | 422,278,240 | 1,174,805,546 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 429,444,849 | 882,854,386 | 422,278,240 | 1,174,805,546 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 287,964,027 | 556,936,684 | 272,263,495 | 709,353,319 |
| 管理人报酬 | 133,556,225 | 239,893,482 | 117,664,562 | 324,240,517 |
| 托管费 | 40,066,867 | 71,968,045 | 35,299,368 | 97,272,155 |
| 销售服务费 | 49,999,716 | 164,472,069 | 84,660,403 | 203,029,673 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 64,004,291 | 79,976,125 | 34,346,174 | 84,091,476 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64,004,291 | 79,976,125 | 34,346,174 | 84,091,476 |
| 其他费用 | 175,770 | 394,585 | 208,099 | 412,174 |
| 利润总额 | 472,359,576 | 924,182,099 | 481,977,450 | 1,737,073,922 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 472,359,576 | 924,182,099 | 481,977,450 | 1,737,073,922 |
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