基金经理：倪玉娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时保证金货币ETF(511860)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 966,214,316 | 496,071,137 | 1,230,717,120 | 691,986,513 |
| 利息收入 | 441,135,658 | 226,949,775 | 696,181,854 | 380,252,761 |
| 其中：存款利息收入 | 292,121,824 | 140,862,588 | 477,623,081 | 254,535,324 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 149,013,835 | 86,087,186 | 218,558,773 | 125,717,436 |
| 投资收益 | 525,078,657 | 269,121,363 | 534,535,266 | 311,733,752 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 525,078,657 | 269,121,363 | 534,535,266 | 311,733,752 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 359,383,995 | 175,042,485 | 369,979,651 | 196,864,409 |
| 管理人报酬 | 161,764,585 | 79,345,614 | 162,019,089 | 82,746,242 |
| 托管费 | 48,529,376 | 23,803,684 | 48,605,727 | 24,823,873 |
| 销售服务费 | 134,803,821 | 66,121,345 | 135,015,907 | 68,955,202 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 13,915,069 | 5,584,957 | 23,960,671 | 20,129,730 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,915,069 | 5,584,957 | 23,960,671 | 20,129,730 |
| 其他费用 | 360,758 | 176,920 | 348,672 | 192,476 |
| 利润总额 | 606,830,320 | 321,028,652 | 860,737,469 | 495,122,104 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 606,830,320 | 321,028,652 | 860,737,469 | 495,122,104 |
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