基金经理：郑青
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞货币ETF(511830)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 354,598,177 | 182,971,033 | 474,675,738 | 232,526,197 |
| 利息收入 | 144,149,899 | 83,944,410 | 328,588,386 | 158,840,384 |
| 其中：存款利息收入 | 70,922,700 | 41,296,456 | 217,877,103 | 106,723,237 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 73,227,200 | 42,647,954 | 110,711,283 | 52,117,147 |
| 投资收益 | 210,448,278 | 99,026,623 | 146,087,352 | 73,685,813 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 210,448,278 | 99,026,623 | 146,087,352 | 73,685,813 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 76,927,568 | 35,991,802 | 84,411,157 | 41,024,407 |
| 管理人报酬 | 28,195,206 | 13,857,043 | 31,510,090 | 14,128,816 |
| 托管费 | 16,917,124 | 8,314,226 | 18,906,054 | 8,477,290 |
| 销售服务费 | 12,077,339 | 6,630,570 | 13,941,782 | 6,953,681 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 19,353,112 | 6,991,787 | 19,650,385 | 11,259,955 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,353,112 | 6,991,787 | 19,650,385 | 11,259,955 |
| 其他费用 | 373,227 | 190,372 | 384,638 | 194,718 |
| 利润总额 | 277,670,609 | 146,979,231 | 390,264,581 | 191,501,790 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 277,670,609 | 146,979,231 | 390,264,581 | 191,501,790 |
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