基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达货币E(511800)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 302,369,574 | 697,728,125 | 387,147,815 | 891,019,284 |
| 利息收入 | 187,498,848 | 455,764,484 | 243,703,648 | 975,712,205 |
| 其中：存款利息收入 | 17,355,231 | 37,607,644 | 17,766,368 | 29,688,445 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 494,206,095 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 170,143,617 | 418,156,841 | 225,937,280 | 451,817,665 |
| 投资收益 | 114,870,726 | 241,963,640 | 143,444,167 | -84,692,921 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 114,870,726 | 241,963,640 | 143,444,167 | -84,692,921 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 66,632,078 | 167,011,156 | 85,916,765 | 180,614,724 |
| 管理人报酬 | 43,541,306 | 109,200,944 | 58,108,445 | 120,066,860 |
| 托管费 | 13,194,335 | 33,091,195 | 17,608,620 | 36,383,897 |
| 销售服务费 | 3,319,036 | 7,500,859 | 3,938,488 | 8,272,478 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,384,624 | 16,843,341 | 6,074,912 | 15,507,454 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,384,624 | 16,843,341 | 6,074,912 | 15,507,454 |
| 其他费用 | 192,777 | 374,817 | 186,301 | 384,035 |
| 利润总额 | 235,737,496 | 530,716,969 | 301,231,050 | 710,404,560 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 235,737,496 | 530,716,969 | 301,231,050 | 710,404,560 |
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