基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达货币E(511800)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 387,147,815 | 891,019,284 | 470,326,467 | 1,072,393,726 |
| 利息收入 | 243,703,648 | 975,712,205 | 512,083,774 | 1,204,567,258 |
| 其中：存款利息收入 | 17,766,368 | 29,688,445 | 17,517,581 | 226,093,623 |
| 债券利息收入 | - | 494,206,095 | 264,739,265 | 514,701,075 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 225,937,280 | 451,817,665 | 229,826,928 | 463,772,560 |
| 投资收益 | 143,444,167 | -84,692,921 | -41,757,307 | -132,173,532 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 143,444,167 | -84,692,921 | -41,757,307 | -132,173,532 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 85,916,765 | 180,614,724 | 96,341,590 | 239,124,707 |
| 管理人报酬 | 58,108,445 | 120,066,860 | 63,424,772 | 140,625,551 |
| 托管费 | 17,608,620 | 36,383,897 | 19,219,628 | 42,613,803 |
| 销售服务费 | 3,938,488 | 8,272,478 | 4,343,818 | 8,697,416 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,074,912 | 15,507,454 | 9,161,882 | 46,781,274 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,074,912 | 15,507,454 | 9,161,882 | 46,781,274 |
| 其他费用 | 186,301 | 384,035 | 191,491 | 406,663 |
| 利润总额 | 301,231,050 | 710,404,560 | 373,984,877 | 833,269,019 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 301,231,050 | 710,404,560 | 373,984,877 | 833,269,019 |
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