基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达货币E(511800)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 173,805,336 | 492,150,623 | 302,369,574 | 697,728,125 |
| 利息收入 | 96,500,992 | 278,259,702 | 187,498,848 | 455,764,484 |
| 其中：存款利息收入 | 6,336,151 | 28,962,468 | 17,355,231 | 37,607,644 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 90,164,841 | 249,297,234 | 170,143,617 | 418,156,841 |
| 投资收益 | 77,304,344 | 213,890,921 | 114,870,726 | 241,963,640 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 77,304,344 | 213,890,921 | 114,870,726 | 241,963,640 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 38,375,343 | 109,632,648 | 66,632,078 | 167,011,156 |
| 管理人报酬 | 25,989,055 | 70,960,058 | 43,541,306 | 109,200,944 |
| 托管费 | 7,875,471 | 21,503,048 | 13,194,335 | 33,091,195 |
| 销售服务费 | 2,532,937 | 6,157,804 | 3,319,036 | 7,500,859 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,787,639 | 10,625,773 | 6,384,624 | 16,843,341 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,787,639 | 10,625,773 | 6,384,624 | 16,843,341 |
| 其他费用 | 190,240 | 385,905 | 192,777 | 374,817 |
| 利润总额 | 135,429,993 | 382,517,975 | 235,737,496 | 530,716,969 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 135,429,993 | 382,517,975 | 235,737,496 | 530,716,969 |
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