基金经理：陈利
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金天天金货币ETFA(511670)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 153,663,913 | 70,668,923 | 167,262,781 | 85,804,855 |
| 利息收入 | 52,774,627 | 23,586,256 | 71,504,072 | 34,030,451 |
| 其中：存款利息收入 | 38,164,584 | 14,912,664 | 58,934,146 | 27,929,877 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,610,043 | 8,673,593 | 12,569,926 | 6,100,574 |
| 投资收益 | 100,889,256 | 47,082,666 | 95,758,709 | 51,774,403 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 100,868,685 | 47,062,096 | 95,610,827 | 51,745,101 |
| 资产支持证券投资收益 | 20,571 | 20,571 | 147,882 | 29,302 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30 | - | - | - |
| 费用 | 36,607,704 | 16,076,250 | 35,211,307 | 16,960,993 |
| 管理人报酬 | 16,839,245 | 7,320,704 | 14,552,148 | 6,840,506 |
| 托管费 | 7,577,660 | 3,294,317 | 6,548,467 | 3,078,228 |
| 销售服务费 | 7,551,077 | 3,303,163 | 5,203,424 | 2,280,175 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,301,772 | 2,006,191 | 8,568,388 | 4,593,036 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,301,772 | 2,006,191 | 8,568,388 | 4,593,036 |
| 其他费用 | 332,620 | 149,850 | 321,927 | 160,082 |
| 利润总额 | 117,056,209 | 54,592,673 | 132,051,474 | 68,843,862 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 117,056,209 | 54,592,673 | 132,051,474 | 68,843,862 |
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