基金经理：陈利
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金天天金货币ETFA(511670)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 70,668,923 | 167,262,781 | 85,804,855 | 28,265,528 |
| 利息收入 | 23,586,256 | 71,504,072 | 34,030,451 | 9,067,354 |
| 其中：存款利息收入 | 14,912,664 | 58,934,146 | 27,929,877 | 6,663,281 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,673,593 | 12,569,926 | 6,100,574 | 2,404,073 |
| 投资收益 | 47,082,666 | 95,758,709 | 51,774,403 | 19,198,174 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47,062,096 | 95,610,827 | 51,745,101 | 18,467,263 |
| 资产支持证券投资收益 | 20,571 | 147,882 | 29,302 | 730,911 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 16,076,250 | 35,211,307 | 16,960,993 | 4,752,457 |
| 管理人报酬 | 7,320,704 | 14,552,148 | 6,840,506 | 2,157,855 |
| 托管费 | 3,294,317 | 6,548,467 | 3,078,228 | 971,035 |
| 销售服务费 | 3,303,163 | 5,203,424 | 2,280,175 | 276,226 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,006,191 | 8,568,388 | 4,593,036 | 1,064,427 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,006,191 | 8,568,388 | 4,593,036 | 1,064,427 |
| 其他费用 | 149,850 | 321,927 | 160,082 | 269,891 |
| 利润总额 | 54,592,673 | 132,051,474 | 68,843,862 | 23,513,071 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 54,592,673 | 132,051,474 | 68,843,862 | 23,513,071 |
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