基金经理：邓子威
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2023/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏快线货币E(511650)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 10,757,094 | 1,791,404 | 4,044,121 | 2,172,570 |
| 利息收入 | 5,577,631 | 650,676 | 4,047,062 | 2,176,272 |
| 其中：存款利息收入 | 2,662,301 | 317,228 | 722,392 | 282,651 |
| 债券利息收入 | - | - | 2,491,137 | 1,498,925 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,915,330 | 333,448 | 833,532 | 394,697 |
| 投资收益 | 5,179,463 | 1,140,727 | -2,941 | -3,702 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,179,463 | 1,140,727 | -2,941 | -3,702 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,564,291 | 689,052 | 1,390,057 | 727,107 |
| 管理人报酬 | 945,880 | 200,767 | 432,711 | 218,433 |
| 托管费 | 243,825 | 53,538 | 115,390 | 58,249 |
| 销售服务费 | 433,022 | 167,305 | 360,593 | 182,027 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 734,215 | 164,540 | 274,163 | 165,495 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 734,215 | 164,540 | 274,163 | 165,495 |
| 其他费用 | 207,200 | 102,903 | 207,200 | 102,903 |
| 利润总额 | 8,192,803 | 1,102,352 | 2,654,064 | 1,445,464 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,192,803 | 1,102,352 | 2,654,064 | 1,445,464 |
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