单位(元)海富通上证投资级可转债ETF(511180)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-72,359,860 |
861,043,899 |
294,897,926 |
227,400,777 |
| 利息收入 |
1,049,952 |
893,886 |
272,777 |
266,199 |
| 其中：存款利息收入 |
1,045,070 |
744,597 |
130,668 |
130,208 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,882 |
149,289 |
142,110 |
135,991 |
| 投资收益 |
306,188,026 |
843,212,956 |
224,271,617 |
81,351,074 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
306,188,026 |
843,212,956 |
224,271,617 |
81,351,074 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-386,976,431 |
14,110,834 |
69,440,216 |
143,222,171 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
7,378,593 |
2,826,223 |
913,316 |
2,561,333 |
| 费用 |
17,645,841 |
23,211,037 |
9,237,331 |
5,504,400 |
| 管理人报酬 |
14,370,324 |
18,686,311 |
7,305,706 |
4,089,800 |
| 托管费 |
2,874,065 |
3,737,262 |
1,461,141 |
817,960 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
192,398 |
198,270 |
67,926 |
50,040 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
192,398 |
198,270 |
67,926 |
50,040 |
| 其他费用 |
91,020 |
448,616 |
352,793 |
521,577 |
| 利润总额 |
-90,005,700 |
837,832,862 |
285,660,595 |
221,896,377 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-90,005,700 |
837,832,862 |
285,660,595 |
221,896,377 |
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