单位(元)博时上证30年期国债ETF(511130)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
277,107,808 |
-973,638,124 |
193,459,083 |
356,185,395 |
| 利息收入 |
678,386 |
1,570,741 |
524,296 |
3,107,054 |
| 其中：存款利息收入 |
672,292 |
1,173,024 |
325,375 |
2,590,026 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,093 |
397,717 |
198,921 |
517,028 |
| 投资收益 |
-253,558,401 |
-263,872,184 |
282,278,049 |
161,537,178 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-260,702,345 |
-264,211,281 |
282,278,379 |
161,537,178 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
7,143,944 |
339,097 |
-330 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
530,211,305 |
-718,498,725 |
-88,461,615 |
190,825,504 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
-223,481 |
7,162,044 |
-881,647 |
715,659 |
| 费用 |
15,920,196 |
23,941,799 |
5,937,227 |
4,233,141 |
| 管理人报酬 |
10,837,338 |
16,514,313 |
4,047,346 |
3,058,306 |
| 托管费 |
3,612,446 |
5,504,771 |
1,349,115 |
1,019,435 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,073,229 |
1,421,935 |
391,998 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,073,229 |
1,421,935 |
391,998 |
- |
| 其他费用 |
162,727 |
349,000 |
148,768 |
155,400 |
| 利润总额 |
261,187,612 |
-997,579,922 |
187,521,856 |
351,952,254 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
261,187,612 |
-997,579,922 |
187,521,856 |
351,952,254 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
