单位(元)国泰上证5年期国债ETF(511010)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
18,043,569 |
19,015,644 |
9,334,982 |
39,316,913 |
利息收入 |
64,024 |
74,150 |
37,259 |
26,947,392 |
其中:存款利息收入 |
33,514 |
58,683 |
37,259 |
69,571 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
26,877,821 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,510 |
15,467 |
- |
- |
投资收益 |
7,270,704 |
24,935,136 |
14,080,378 |
-3,151,214 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,270,704 |
24,935,136 |
14,080,378 |
-3,151,214 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,379,365 |
-6,087,571 |
-4,863,257 |
15,396,895 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
329,476 |
93,928 |
80,602 |
123,840 |
费用 |
1,682,117 |
3,347,666 |
1,718,268 |
4,305,158 |
管理人报酬 |
1,121,024 |
2,239,565 |
1,147,501 |
2,847,623 |
托管费 |
373,675 |
746,522 |
382,500 |
949,208 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
74,744 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
187,400 |
361,524 |
188,267 |
433,582 |
利润总额 |
16,361,451 |
15,667,978 |
7,616,714 |
35,011,755 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,361,451 |
15,667,978 |
7,616,714 |
35,011,755 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。