基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.4124 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:0.4124 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -4,660,147 | -7,266,030 | -1,783,890 | -11,513,120 |
| 利息收入 | 1,241 | 3,191 | 2,115 | 4,694 |
| 其中：存款利息收入 | 1,241 | 3,191 | 2,115 | 4,694 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,398,661 | -7,204,525 | -2,080,644 | -7,771,972 |
| 其中：股票投资收益 | -6,586,829 | -7,404,503 | -2,269,734 | -7,950,832 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 188,168 | 199,978 | 189,090 | 178,860 |
| 公允价值变动收益 | 1,734,012 | -54,991 | 300,721 | -3,736,421 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,261 | -9,705 | -6,083 | -9,421 |
| 费用 | 85,637 | 258,218 | 137,929 | 356,432 |
| 管理人报酬 | 52,797 | 149,008 | 83,685 | 150,877 |
| 托管费 | 10,559 | 29,802 | 16,737 | 30,175 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 22,280 | 79,409 | 37,507 | 175,380 |
| 利润总额 | -4,745,784 | -7,524,249 | -1,921,819 | -11,869,551 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,745,784 | -7,524,249 | -1,921,819 | -11,869,551 |
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