单位(元)长盛上证市值百强ETF(510700)利润表 |
报告期 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
2013/12/31 |
收入 |
3,672,237 |
17,691,973 |
-4,232,793 |
1,973,491 |
利息收入 |
3,201 |
9,388 |
4,866 |
208,366 |
其中:存款利息收入 |
3,200 |
9,381 |
4,859 |
208,147 |
债券利息收入 |
0 |
7 |
7 |
219 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
9,473,374 |
10,119,464 |
-5,287,022 |
3,927,634 |
其中:股票投资收益 |
9,317,541 |
8,387,112 |
-6,160,585 |
-880,036 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
1,970 |
1,970 |
41,730 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
155,833 |
1,730,382 |
871,593 |
4,765,941 |
公允价值变动收益 |
-5,808,506 |
7,476,171 |
1,043,936 |
-2,306,075 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,168 |
86,950 |
5,427 |
143,566 |
费用 |
279,833 |
991,402 |
549,114 |
2,105,086 |
管理人报酬 |
53,552 |
315,799 |
200,151 |
722,671 |
托管费 |
10,710 |
63,160 |
40,030 |
144,534 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
17,768 |
34,944 |
19,741 |
814,594 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,803 |
577,500 |
289,192 |
423,287 |
利润总额 |
3,392,404 |
16,700,571 |
-4,781,907 |
-131,596 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,392,404 |
16,700,571 |
-4,781,907 |
-131,596 |
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