单位(元)华夏医药ETF(510660)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-4,322,358 |
-25,671,415 |
-17,690,390 |
2,906,159 |
利息收入 |
1,698 |
5,456 |
3,603 |
8,239 |
其中:存款利息收入 |
1,698 |
5,456 |
3,603 |
8,236 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
3 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-745,791 |
-16,956,874 |
-9,970,969 |
27,041,162 |
其中:股票投资收益 |
-1,457,450 |
-17,819,174 |
-10,432,078 |
26,431,840 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
24,080 |
6,087 |
4,520 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
711,659 |
838,221 |
455,022 |
604,801 |
公允价值变动收益 |
-3,584,102 |
-8,697,892 |
-7,686,395 |
-25,359,721 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,837 |
-22,105 |
-36,629 |
1,216,480 |
费用 |
422,063 |
813,797 |
402,658 |
1,059,061 |
管理人报酬 |
268,859 |
511,331 |
252,671 |
608,129 |
托管费 |
53,772 |
102,266 |
50,534 |
121,626 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
126,273 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
99,433 |
200,200 |
99,453 |
203,034 |
利润总额 |
-4,744,421 |
-26,485,211 |
-18,093,048 |
1,847,098 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,744,421 |
-26,485,211 |
-18,093,048 |
1,847,098 |
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