基金经理：
| 单位净值:0.9921 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.9921 | 截止日期:2016/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏材料ETF(510620)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/12/31 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 收入 | 9,226,418 | 22,794,010 | 29,303,729 | -7,476,897 |
| 利息收入 | 15,924 | 7,613 | 10,535 | 6,455 |
| 其中：存款利息收入 | 15,924 | 7,613 | 10,535 | 6,455 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,413,127 | 24,289,531 | 18,991,997 | -14,094,280 |
| 其中：股票投资收益 | 9,023,573 | 23,997,005 | 17,431,213 | -15,214,416 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 389,554 | 292,525 | 1,560,783 | 1,120,136 |
| 公允价值变动收益 | -107,690 | -1,404,954 | 9,981,266 | 6,251,071 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -94,943 | -98,180 | 319,931 | 359,856 |
| 费用 | 590,084 | 350,958 | 873,862 | 462,178 |
| 管理人报酬 | 281,718 | 180,766 | 516,029 | 273,047 |
| 托管费 | 56,344 | 36,153 | 103,206 | 54,609 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 28,613 | 22,507 | 32,035 | 23,889 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 223,409 | 111,532 | 222,592 | 110,633 |
| 利润总额 | 8,636,334 | 22,443,052 | 28,429,867 | -7,939,075 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,636,334 | 22,443,052 | 28,429,867 | -7,939,075 |
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