基金经理：柳军
| 单位净值:4.8796 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:2.0909 | 截止日期:2026/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4377.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞沪深300ETF(510300)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 8,482,818,087 | 57,874,999,689 | 6,158,378,874 | -11,516,585,282 |
| 利息收入 | 18,740,714 | 33,767,748 | 16,565,227 | 68,212,912 |
| 其中：存款利息收入 | 18,740,714 | 27,423,099 | 10,293,869 | 15,639,796 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,865,164,490 | 12,549,683,464 | -947,832,249 | -2,293,775,209 |
| 其中：股票投资收益 | 6,032,445,119 | 4,821,999,383 | -3,351,011,421 | -4,014,234,612 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,673,935 | - | - | 6,661,423 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -68,720,525 | 440,798,763 | 91,376,807 | -158,133,686 |
| 股利收益 | 4,893,765,960 | 7,286,885,319 | 2,311,802,366 | 1,871,931,666 |
| 公允价值变动收益 | -2,419,761,495 | 45,532,505,055 | 7,101,096,911 | -9,326,191,294 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,674,378 | -240,956,578 | -11,451,016 | 35,168,309 |
| 费用 | 382,565,067 | 1,440,071,717 | 577,215,139 | 569,399,499 |
| 管理人报酬 | 269,393,768 | 1,128,455,863 | 457,550,092 | 451,435,295 |
| 托管费 | 89,797,922 | 233,653,987 | 91,510,019 | 90,287,059 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 23,138,740 | 76,371,583 | 27,640,752 | 27,659,222 |
| 利润总额 | 8,100,253,020 | 56,434,927,972 | 5,581,163,735 | -12,085,984,782 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,100,253,020 | 56,434,927,972 | 5,581,163,735 | -12,085,984,782 |
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