基金经理：周泓灏
| 单位净值:4.2584 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:1.6318 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安上证50ETF(510190)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -872,190 | 26,126,153 | 4,534,481 | 23,558,693 |
| 利息收入 | 2,528 | 6,505 | 3,429 | 9,429 |
| 其中：存款利息收入 | 2,528 | 6,505 | 3,429 | 9,429 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,818,419 | 13,588,496 | 3,857,811 | 3,924,833 |
| 其中：股票投资收益 | 5,192,362 | 7,782,776 | 921,502 | -1,370,007 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,626,057 | 5,805,720 | 2,936,309 | 5,294,840 |
| 公允价值变动收益 | -7,693,138 | 12,538,145 | 673,242 | 19,248,439 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | -6,993 | - | 375,992 |
| 费用 | 203,867 | 525,700 | 295,934 | 624,503 |
| 管理人报酬 | 97,063 | 271,300 | 146,431 | 250,789 |
| 托管费 | 32,354 | 90,433 | 48,810 | 83,596 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 74,450 | 163,966 | 100,693 | 290,118 |
| 利润总额 | -1,076,057 | 25,600,453 | 4,238,548 | 22,934,190 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,076,057 | 25,600,453 | 4,238,548 | 22,934,190 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。