单位(元)华安上证180ETF(510180)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,422,918,591 |
9,455,945 |
-3,720,369,812 |
-1,351,628,413 |
利息收入 |
17,736,449 |
8,576,879 |
13,583,813 |
7,322,091 |
其中:存款利息收入 |
245,636 |
118,045 |
244,184 |
120,152 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
253,922,170 |
202,404,061 |
149,154,313 |
78,704,045 |
其中:股票投资收益 |
-349,891,774 |
-55,401,560 |
-436,398,980 |
-165,247,161 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,088,119 |
1,088,119 |
16,374,605 |
13,111,232 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
602,725,825 |
256,717,503 |
569,178,689 |
230,839,974 |
公允价值变动收益 |
-1,694,594,620 |
-201,504,947 |
-3,883,058,271 |
-1,437,611,033 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
17,409 |
-20,048 |
-49,668 |
-43,517 |
费用 |
119,903,260 |
59,895,606 |
120,911,217 |
61,928,947 |
管理人报酬 |
99,692,374 |
49,792,069 |
100,532,351 |
51,486,553 |
托管费 |
19,938,475 |
9,958,414 |
20,106,470 |
10,297,311 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
272,405 |
145,118 |
272,372 |
145,065 |
利润总额 |
-1,542,821,851 |
-50,439,661 |
-3,841,281,029 |
-1,413,557,360 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-1,542,821,851 |
-50,439,661 |
-3,841,281,029 |
-1,413,557,360 |
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