单位(元)中证南方小康产业指数ETF(510160)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
16,196,998 |
-25,885,585 |
-10,561,558 |
39,559,852 |
利息收入 |
7,991 |
12,855 |
5,660 |
17,742 |
其中:存款利息收入 |
7,991 |
12,855 |
5,660 |
17,545 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
197 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,820,525 |
7,766,183 |
2,204,323 |
49,414,979 |
其中:股票投资收益 |
284,401 |
-1,248,532 |
-956,926 |
39,300,664 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,311 |
40,749 |
32,347 |
161,234 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-45,056 |
-382,685 |
-349,836 |
548,805 |
股利收益 |
3,576,869 |
9,356,651 |
3,478,737 |
9,404,276 |
公允价值变动收益 |
12,367,601 |
-33,663,987 |
-12,771,909 |
-10,735,449 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
880 |
-635 |
369 |
862,581 |
费用 |
926,208 |
1,827,529 |
934,265 |
2,428,638 |
管理人报酬 |
643,000 |
1,268,449 |
649,809 |
1,606,907 |
托管费 |
128,600 |
253,690 |
129,962 |
321,381 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
192,595 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
154,489 |
305,390 |
154,495 |
305,468 |
利润总额 |
15,270,789 |
-27,713,114 |
-11,495,823 |
37,131,214 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15,270,789 |
-27,713,114 |
-11,495,823 |
37,131,214 |
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