基金经理：
| 单位净值:0.8572 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:2.1326 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证小康产业ETF(510160)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 30,208,158 | 821,384 | 16,196,998 | -25,885,585 |
| 利息收入 | 3,958 | 11,649 | 7,991 | 12,855 |
| 其中：存款利息收入 | 3,958 | 11,649 | 7,991 | 12,855 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,983,625 | 3,629,235 | 3,820,525 | 7,766,183 |
| 其中：股票投资收益 | 1,915,851 | -5,438,530 | 284,401 | -1,248,532 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 0 | 4,311 | 4,311 | 40,749 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 41,061 | -138,873 | -45,056 | -382,685 |
| 股利收益 | 3,026,713 | 9,202,327 | 3,576,869 | 9,356,651 |
| 公允价值变动收益 | 25,220,740 | -2,822,544 | 12,367,601 | -33,663,987 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -164 | 3,044 | 880 | -635 |
| 费用 | 887,919 | 1,843,812 | 926,208 | 1,827,529 |
| 管理人报酬 | 610,889 | 1,286,120 | 643,000 | 1,268,449 |
| 托管费 | 122,178 | 257,224 | 128,600 | 253,690 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,703 | 300,348 | 154,489 | 305,390 |
| 利润总额 | 29,320,240 | -1,022,427 | 15,270,789 | -27,713,114 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,320,240 | -1,022,427 | 15,270,789 | -27,713,114 |
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