基金经理：余海燕
| 单位净值:1.3067 | 净值增长率:-1.92% | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:1.3067 | 截止日期:2021/10/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达上证50ETF(510100)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | -5,105,235 | 96,390,604 | 7,674,211 | 29,123,191 |
| 利息收入 | 61,225 | 90,073 | 37,474 | 844,981 |
| 其中：存款利息收入 | 61,097 | 89,962 | 37,417 | 431,883 |
| 债券利息收入 | 127 | 111 | 57 | 320 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 412,779 |
| 投资收益 | 35,683,584 | 74,172,920 | 8,713,174 | 18,915,938 |
| 其中：股票投资收益 | 30,467,104 | 64,867,847 | 5,821,018 | 18,227,840 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 82,532 | 183,746 | 98,292 | 166,946 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 670,602 | 1,949,883 | -326,113 | 484,264 |
| 股利收益 | 4,463,346 | 7,171,445 | 3,119,978 | 36,888 |
| 公允价值变动收益 | -40,863,130 | 21,906,706 | -1,262,757 | 9,202,930 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,087 | 220,904 | 186,320 | 159,342 |
| 费用 | 746,670 | 1,192,209 | 492,229 | 1,029,477 |
| 管理人报酬 | 331,822 | 469,842 | 186,459 | 214,614 |
| 托管费 | 110,607 | 156,614 | 62,153 | 71,538 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 139,437 | 232,558 | 81,390 | 568,251 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 162,390 | 326,176 | 162,002 | 173,330 |
| 利润总额 | -5,851,905 | 95,198,395 | 7,181,981 | 28,093,714 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,851,905 | 95,198,395 | 7,181,981 | 28,093,714 |
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