| 单位净值:1.2270 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.2270 | 截止日期:2020/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达上证50ETF(510100)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | |||
| 收入 | 29,123,191 | |||
| 利息收入 | 844,981 | |||
| 其中：存款利息收入 | 431,883 | |||
| 债券利息收入 | 320 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 412,779 | |||
| 投资收益 | 18,915,938 | |||
| 其中：股票投资收益 | 18,227,840 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 166,946 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 484,264 | |||
| 股利收益 | 36,888 | |||
| 公允价值变动收益 | 9,202,930 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 159,342 | |||
| 费用 | 1,029,477 | |||
| 管理人报酬 | 214,614 | |||
| 托管费 | 71,538 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 568,251 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 173,330 | |||
| 利润总额 | 28,093,714 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 28,093,714 | |||
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