单位(元)易方达上证50ETF(510100)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
96,390,604 |
7,674,211 |
29,123,191 |
利息收入 |
90,073 |
37,474 |
844,981 |
其中:存款利息收入 |
89,962 |
37,417 |
431,883 |
债券利息收入 |
111 |
57 |
320 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
412,779 |
投资收益 |
74,172,920 |
8,713,174 |
18,915,938 |
其中:股票投资收益 |
64,867,847 |
5,821,018 |
18,227,840 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
183,746 |
98,292 |
166,946 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,949,883 |
-326,113 |
484,264 |
股利收益 |
7,171,445 |
3,119,978 |
36,888 |
公允价值变动收益 |
21,906,706 |
-1,262,757 |
9,202,930 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
220,904 |
186,320 |
159,342 |
费用 |
1,192,209 |
492,229 |
1,029,477 |
管理人报酬 |
469,842 |
186,459 |
214,614 |
托管费 |
156,614 |
62,153 |
71,538 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
232,558 |
81,390 |
568,251 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
326,176 |
162,002 |
173,330 |
利润总额 |
95,198,395 |
7,181,981 |
28,093,714 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
95,198,395 |
7,181,981 |
28,093,714 |
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