基金经理：赵栩
| 单位净值:1.9562 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.2513 | 截止日期:2023/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上证中央企业50ETF(510060)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 958,181 | -6,033,652 | -3,175,371 | 3,123,829 |
| 利息收入 | 3,691 | 5,555 | 2,128 | 5,048 |
| 其中：存款利息收入 | 3,691 | 5,555 | 2,128 | 5,048 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,455,707 | 1,633,680 | 171,662 | 8,517,137 |
| 其中：股票投资收益 | 362,010 | -1,645,400 | -456,270 | 5,445,939 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,093,697 | 3,279,080 | 627,932 | 3,071,199 |
| 公允价值变动收益 | -476,899 | -7,663,275 | -3,349,162 | -5,398,356 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -24,318 | -9,613 | - | - |
| 费用 | 388,502 | 606,955 | 300,502 | 777,595 |
| 管理人报酬 | 273,858 | 405,450 | 200,642 | 501,213 |
| 托管费 | 54,772 | 81,090 | 40,128 | 100,243 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 55,244 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,872 | 120,415 | 59,732 | 120,895 |
| 利润总额 | 569,679 | -6,640,607 | -3,475,874 | 2,346,234 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 569,679 | -6,640,607 | -3,475,874 | 2,346,234 |
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