单位(元)价值ETF(510030)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,662,948 |
3,069,372 |
-9,923,899 |
-4,032,452 |
利息收入 |
6,539 |
2,411 |
5,210 |
2,303 |
其中:存款利息收入 |
6,539 |
2,411 |
5,210 |
2,303 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
2,089,544 |
2,026,723 |
2,049,088 |
226,592 |
其中:股票投资收益 |
-5,894,134 |
-698,934 |
-3,707,851 |
-1,704,345 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,983,678 |
2,725,658 |
5,756,940 |
1,930,937 |
公允价值变动收益 |
-3,750,694 |
1,048,445 |
-11,978,129 |
-4,262,898 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-8,337 |
-8,208 |
-68 |
1,552 |
费用 |
1,148,149 |
545,653 |
1,011,667 |
525,464 |
管理人报酬 |
703,140 |
328,438 |
589,411 |
311,628 |
托管费 |
140,628 |
65,688 |
117,882 |
62,326 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
304,381 |
151,528 |
304,374 |
151,510 |
利润总额 |
-2,811,097 |
2,523,719 |
-10,935,566 |
-4,557,916 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,811,097 |
2,523,719 |
-10,935,566 |
-4,557,916 |
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