基金经理：李庆阳
| 单位净值:3.8822 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4319 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证超大盘ETF(510020)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,439,006 | 23,339,506 | 3,518,906 | -9,746,181 |
| 利息收入 | 2,243 | 5,528 | 2,638 | 5,800 |
| 其中：存款利息收入 | 2,243 | 5,528 | 2,638 | 5,800 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,914,443 | -1,104,978 | -5,835,344 | -5,521,840 |
| 其中：股票投资收益 | 6,875,009 | -4,936,209 | -7,325,405 | -9,176,673 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,039,434 | 3,831,231 | 1,490,061 | 3,654,832 |
| 公允价值变动收益 | -2,483,338 | 24,444,988 | 9,346,641 | -4,231,096 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,658 | -6,031 | 4,970 | 956 |
| 费用 | 469,803 | 800,572 | 396,552 | 792,507 |
| 管理人报酬 | 335,693 | 554,622 | 264,964 | 528,739 |
| 托管费 | 67,139 | 110,925 | 52,993 | 105,748 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,971 | 135,025 | 78,594 | 158,020 |
| 利润总额 | 5,969,204 | 22,538,934 | 3,122,354 | -10,538,688 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,969,204 | 22,538,934 | 3,122,354 | -10,538,688 |
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