单位(元)国泰科创板两年定期开放混合(506009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,961,699 |
3,504,346 |
8,212,400 |
17,795,522 |
利息收入 |
110,719 |
65,044 |
424,555 |
350,140 |
其中:存款利息收入 |
110,719 |
65,044 |
174,078 |
112,416 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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250,477 |
237,725 |
投资收益 |
-30,290,633 |
-2,089,511 |
8,205,249 |
-1,214,355 |
其中:股票投资收益 |
-31,180,503 |
-2,798,144 |
7,321,645 |
-1,865,295 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
889,870 |
708,633 |
883,604 |
650,940 |
公允价值变动收益 |
2,218,215 |
5,528,813 |
-417,405 |
18,659,737 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
3,502,128 |
2,057,533 |
3,446,541 |
1,402,193 |
管理人报酬 |
2,858,565 |
1,686,010 |
2,806,468 |
1,139,528 |
托管费 |
476,428 |
281,002 |
467,745 |
189,921 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
167,136 |
90,522 |
171,426 |
71,888 |
利润总额 |
-31,463,827 |
1,446,813 |
4,765,859 |
16,393,329 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,463,827 |
1,446,813 |
4,765,859 |
16,393,329 |
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