基金经理：费逸
| 单位净值:1.2919 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.3499 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发科创板两年定开混合(506007)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 55,948,512 | -2,698,532 | -65,249,807 | -25,727,049 |
| 利息收入 | 146,429 | 183,637 | 40,022 | 360,928 |
| 其中：存款利息收入 | 134,132 | 183,637 | 40,022 | 332,500 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,297 | - | - | 28,428 |
| 投资收益 | 8,707,213 | -41,968,186 | -42,772,464 | -16,848,768 |
| 其中：股票投资收益 | 7,687,654 | -44,602,938 | -44,443,343 | -18,870,555 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 999 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 299,886 | - | - |
| 股利收益 | 1,019,559 | 2,334,866 | 1,670,879 | 2,020,789 |
| 公允价值变动收益 | 47,094,870 | 39,086,018 | -22,517,365 | -9,240,467 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 1,258 |
| 费用 | 2,769,247 | 4,580,177 | 2,216,529 | 8,804,274 |
| 管理人报酬 | 2,299,727 | 3,776,842 | 1,826,135 | 7,381,557 |
| 托管费 | 383,288 | 629,474 | 304,356 | 1,230,260 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,232 | 172,757 | 86,038 | 192,457 |
| 利润总额 | 53,179,265 | -7,278,709 | -67,466,336 | -34,531,323 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,179,265 | -7,278,709 | -67,466,336 | -34,531,323 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。