基金经理：肖瑞瑾
| 单位净值:0.8516 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.9083 | 截止日期:2022/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时科创板三年定开混合(506005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -655,885,088 | 440,528,281 | 611,281,073 | 317,064,890 |
| 利息收入 | 126,628 | 1,500,975 | 1,179,121 | 9,362,687 |
| 其中：存款利息收入 | 126,628 | 1,001,711 | 686,153 | 868,521 |
| 债券利息收入 | - | 97 | 97 | 71 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 499,167 | 492,871 | 8,494,094 |
| 投资收益 | -121,372,923 | 459,753,911 | 223,873,313 | 87,538,481 |
| 其中：股票投资收益 | -128,585,705 | 453,884,359 | 218,761,679 | 87,148,038 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 243,642 | 243,642 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,212,782 | 5,625,910 | 4,867,992 | 390,442 |
| 公允价值变动收益 | -534,638,793 | -20,726,605 | 386,228,639 | 220,156,976 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 6,747 |
| 费用 | 20,573,241 | 68,776,300 | 33,829,182 | 29,210,769 |
| 管理人报酬 | 17,535,478 | 44,360,300 | 20,825,455 | 16,192,891 |
| 托管费 | 2,922,580 | 7,393,383 | 3,470,909 | 2,698,815 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 16,802,391 | 9,423,626 | 10,221,877 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,183 | 220,225 | 109,192 | 97,186 |
| 利润总额 | -676,458,329 | 371,751,982 | 577,451,891 | 287,854,121 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -676,458,329 | 371,751,982 | 577,451,891 | 287,854,121 |
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