基金经理：
| 单位净值:0.7957 | 净值增长率:16.30% | 累计净值:0.8524 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时科创板三年定开混合(506005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -307,767,443 | -40,021,633 | 75,165,782 | -978,136,989 |
| 利息收入 | 48,116 | 268,747 | 206,187 | 211,236 |
| 其中：存款利息收入 | 48,116 | 117,333 | 54,772 | 211,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -181,386,742 | -183,217,012 | -86,338,845 | -668,897,278 |
| 其中：股票投资收益 | -185,943,807 | -195,015,449 | -93,943,696 | -679,689,018 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,565,082 | 632,910 | 270,201 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,557,064 | 10,233,354 | 6,971,942 | 10,521,539 |
| 公允价值变动收益 | -126,428,816 | 142,698,833 | 161,298,439 | -309,450,948 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 227,799 | - | - |
| 费用 | 7,865,329 | 29,553,473 | 19,084,086 | 40,748,530 |
| 管理人报酬 | 6,648,574 | 25,143,889 | 16,263,964 | 34,731,281 |
| 托管费 | 1,108,096 | 4,190,648 | 2,710,661 | 5,788,547 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,659 | 218,367 | 108,897 | 228,688 |
| 利润总额 | -315,632,772 | -69,575,106 | 56,081,695 | -1,018,885,519 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -315,632,772 | -69,575,106 | 56,081,695 | -1,018,885,519 |
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