基金经理：肖瑞瑾
| 单位净值:0.7565 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.8132 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时科创板三年定开混合(506005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 75,165,782 | -978,136,989 | -655,885,088 | 440,528,281 |
| 利息收入 | 206,187 | 211,236 | 126,628 | 1,500,975 |
| 其中：存款利息收入 | 54,772 | 211,236 | 126,628 | 1,001,711 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 97 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 499,167 |
| 投资收益 | -86,338,845 | -668,897,278 | -121,372,923 | 459,753,911 |
| 其中：股票投资收益 | -93,943,696 | -679,689,018 | -128,585,705 | 453,884,359 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 632,910 | 270,201 | - | 243,642 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,971,942 | 10,521,539 | 7,212,782 | 5,625,910 |
| 公允价值变动收益 | 161,298,439 | -309,450,948 | -534,638,793 | -20,726,605 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 19,084,086 | 40,748,530 | 20,573,241 | 68,776,300 |
| 管理人报酬 | 16,263,964 | 34,731,281 | 17,535,478 | 44,360,300 |
| 托管费 | 2,710,661 | 5,788,547 | 2,922,580 | 7,393,383 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 16,802,391 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,897 | 228,688 | 115,183 | 220,225 |
| 利润总额 | 56,081,695 | -1,018,885,519 | -676,458,329 | 371,751,982 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,081,695 | -1,018,885,519 | -676,458,329 | 371,751,982 |
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