单位(元)博时科创板三年定开混合(506005)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
75,165,782 |
-978,136,989 |
-655,885,088 |
440,528,281 |
利息收入 |
206,187 |
211,236 |
126,628 |
1,500,975 |
其中:存款利息收入 |
54,772 |
211,236 |
126,628 |
1,001,711 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
97 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
499,167 |
投资收益 |
-86,338,845 |
-668,897,278 |
-121,372,923 |
459,753,911 |
其中:股票投资收益 |
-93,943,696 |
-679,689,018 |
-128,585,705 |
453,884,359 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
632,910 |
270,201 |
- |
243,642 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
6,971,942 |
10,521,539 |
7,212,782 |
5,625,910 |
公允价值变动收益 |
161,298,439 |
-309,450,948 |
-534,638,793 |
-20,726,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
19,084,086 |
40,748,530 |
20,573,241 |
68,776,300 |
管理人报酬 |
16,263,964 |
34,731,281 |
17,535,478 |
44,360,300 |
托管费 |
2,710,661 |
5,788,547 |
2,922,580 |
7,393,383 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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16,802,391 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
108,897 |
228,688 |
115,183 |
220,225 |
利润总额 |
56,081,695 |
-1,018,885,519 |
-676,458,329 |
371,751,982 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
56,081,695 |
-1,018,885,519 |
-676,458,329 |
371,751,982 |
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