基金经理：霍华明
| 单位净值:0.6277 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.6765 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -491,540,755 | -343,071,744 | -480,486,247 | -259,118,994 |
| 利息收入 | 3,312,386 | 1,818,764 | 504,630 | 243,442 |
| 其中：存款利息收入 | 457,848 | 223,643 | 504,630 | 243,442 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -751,652,568 | -73,644,551 | -274,735,580 | -159,813,967 |
| 其中：股票投资收益 | -777,726,826 | -97,121,991 | -287,577,632 | -170,303,094 |
| 基金投资收益 | -182,346 | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 26,256,604 | 23,477,440 | 12,842,052 | 10,489,128 |
| 公允价值变动收益 | 256,225,800 | -271,590,873 | -208,206,834 | -100,746,833 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 573,626 | 344,916 | 1,951,536 | 1,198,365 |
| 费用 | 13,999,249 | 7,737,905 | 14,609,313 | 6,709,270 |
| 管理人报酬 | 8,787,334 | 4,957,715 | 9,387,721 | 4,328,238 |
| 托管费 | 2,636,200 | 1,487,314 | 2,816,316 | 1,298,471 |
| 销售服务费 | 2,078,517 | 987,924 | 1,823,048 | 805,637 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 486,744 | 299,209 | 582,228 | 276,924 |
| 利润总额 | -505,540,005 | -350,809,649 | -495,095,560 | -265,828,264 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -505,540,005 | -350,809,649 | -495,095,560 | -265,828,264 |
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