基金经理：陈亘斯
| 单位净值:1.0949 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0949 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 14,444,420 | -8,549,372 | 86,761,396 | -34,893,654 |
| 利息收入 | 98,671 | 63,697 | 363,974 | 157,819 |
| 其中：存款利息收入 | 98,671 | 63,697 | 357,249 | 151,094 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,159,624 | -445,236 | 11,882,400 | 393,892 |
| 其中：股票投资收益 | 5,144,300 | -1,431,703 | 6,470,844 | -779,703 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,015,323 | 986,467 | 5,411,555 | 1,173,595 |
| 公允价值变动收益 | 4,960,744 | -8,257,328 | 73,527,230 | -35,493,311 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 225,382 | 89,495 | 987,792 | 47,946 |
| 费用 | 4,042,955 | 2,054,708 | 4,165,249 | 1,926,626 |
| 管理人报酬 | 3,125,083 | 1,568,789 | 3,128,962 | 1,445,718 |
| 托管费 | 625,017 | 313,758 | 625,792 | 289,144 |
| 销售服务费 | 71,019 | 36,657 | 24,038 | 2 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 221,836 | 135,504 | 386,433 | 191,738 |
| 利润总额 | 10,401,465 | -10,604,080 | 82,596,147 | -36,820,279 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,401,465 | -10,604,080 | 82,596,147 | -36,820,279 |
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