基金经理：闫冬
| 单位净值:1.4840 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.0440 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -18,755,089 | -21,097,092 | -355,601,456 | -134,866,142 |
| 利息收入 | 2,637,191 | 1,287,169 | 3,975,087 | 2,090,918 |
| 其中：存款利息收入 | 244,284 | 131,444 | 364,490 | 198,343 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -115,408,065 | -19,050,951 | -106,549,519 | -29,290,560 |
| 其中：股票投资收益 | -141,025,605 | -39,689,197 | -163,240,493 | -73,370,705 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,617,540 | 20,638,246 | 56,690,974 | 44,080,144 |
| 公允价值变动收益 | 93,254,450 | -3,763,503 | -256,001,177 | -109,974,949 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 761,335 | 430,193 | 2,974,153 | 2,308,450 |
| 费用 | 14,614,323 | 7,961,292 | 19,569,278 | 10,189,029 |
| 管理人报酬 | 11,418,249 | 6,187,203 | 15,262,474 | 7,977,704 |
| 托管费 | 2,413,300 | 1,361,185 | 3,357,744 | 1,755,095 |
| 销售服务费 | 318,548 | 175,125 | 401,964 | 184,357 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 455,610 | 233,618 | 534,096 | 265,059 |
| 利润总额 | -33,369,412 | -29,058,384 | -375,170,734 | -145,055,171 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -33,369,412 | -29,058,384 | -375,170,734 | -145,055,171 |
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