基金经理：闫冬
| 单位净值:1.6513 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:1.1502 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 185,200,349 | 23,422,625 | 39,708,951 | -39,564,856 |
| 利息收入 | 189,080 | 85,973 | 1,032,867 | 854,975 |
| 其中：存款利息收入 | 189,080 | 85,973 | 167,277 | 86,170 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -18,116,465 | -43,162,417 | -108,580,267 | -72,220,053 |
| 其中：股票投资收益 | -32,575,796 | -53,859,781 | -129,274,934 | -87,576,098 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,459,331 | 10,697,364 | 20,694,667 | 15,356,045 |
| 公允价值变动收益 | 202,486,429 | 66,384,321 | 146,765,471 | 31,626,238 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 641,305 | 114,748 | 490,879 | 173,985 |
| 费用 | 9,654,993 | 4,684,040 | 10,083,453 | 5,223,880 |
| 管理人报酬 | 7,615,564 | 3,699,182 | 7,919,414 | 4,090,876 |
| 托管费 | 1,523,113 | 739,837 | 1,583,883 | 818,175 |
| 销售服务费 | 320,771 | 133,835 | 214,175 | 100,398 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 195,546 | 111,187 | 362,865 | 211,663 |
| 利润总额 | 175,545,356 | 18,738,585 | 29,625,497 | -44,788,735 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 175,545,356 | 18,738,585 | 29,625,497 | -44,788,735 |
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