基金经理：宫雪
| 单位净值:1.0373 | 净值增长率:-2.42% | 净值增长率:-2.42% | 累计净值:1.0373 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金上证50指数增强(LOF)(502020)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 13,293,459 | -10,557,948 | -7,694,135 | 25,437,129 |
| 利息收入 | 18,142 | 34,489 | 24,740 | 61,479 |
| 其中：存款利息收入 | 17,928 | 34,488 | 24,740 | 49,261 |
| 债券利息收入 | 214 | 1 | - | 36 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 12,183 |
| 投资收益 | 2,069,596 | 2,418,732 | 2,934,536 | 13,199,176 |
| 其中：股票投资收益 | 1,007,471 | 1,355,229 | 2,301,296 | 10,160,025 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,827 | - | - | 21,493 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -433,776 | -433,776 | 1,017,060 |
| 股利收益 | 1,060,298 | 1,497,279 | 1,067,016 | 2,000,597 |
| 公允价值变动收益 | 11,151,598 | -13,281,892 | -10,899,111 | 12,066,207 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 54,123 | 270,722 | 245,699 | 110,267 |
| 费用 | 494,759 | 1,323,598 | 852,378 | 1,555,432 |
| 管理人报酬 | 240,759 | 636,104 | 448,764 | 818,753 |
| 托管费 | 24,076 | 63,610 | 44,876 | 81,875 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 95,251 | 192,725 | 127,786 | 250,594 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,674 | 430,116 | 229,911 | 404,210 |
| 利润总额 | 12,798,700 | -11,881,546 | -8,546,514 | 23,881,697 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,798,700 | -11,881,546 | -8,546,514 | 23,881,697 |
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