单位(元)国金上证50指数增强(LOF)(502020)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-4,858,596 |
-1,505,349 |
-1,697,360 |
-614,860 |
利息收入 |
11,794 |
3,797 |
8,079 |
3,415 |
其中:存款利息收入 |
11,794 |
3,797 |
8,075 |
3,415 |
债券利息收入 |
- |
- |
4 |
0 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,491,406 |
-679,700 |
2,331,091 |
2,041,722 |
其中:股票投资收益 |
-2,352,822 |
-1,054,339 |
1,851,687 |
1,817,940 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,045 |
15,045 |
7,228 |
3,041 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
846,371 |
359,594 |
472,176 |
220,740 |
公允价值变动收益 |
-3,441,732 |
-837,706 |
-4,070,813 |
-2,676,808 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
62,748 |
8,260 |
34,282 |
16,812 |
费用 |
614,865 |
299,893 |
616,692 |
294,668 |
管理人报酬 |
322,527 |
154,784 |
292,889 |
130,122 |
托管费 |
32,253 |
15,478 |
29,289 |
13,012 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
84,470 |
46,708 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
260,085 |
129,630 |
210,045 |
104,825 |
利润总额 |
-5,473,461 |
-1,805,243 |
-2,314,053 |
-909,528 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,473,461 |
-1,805,243 |
-2,314,053 |
-909,528 |
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