单位(元)国金上证50指数增强(LOF)(502020)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
13,293,459 |
-10,557,948 |
-7,694,135 |
25,437,129 |
利息收入 |
18,142 |
34,489 |
24,740 |
61,479 |
其中:存款利息收入 |
17,928 |
34,488 |
24,740 |
49,261 |
债券利息收入 |
214 |
1 |
- |
36 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
12,183 |
投资收益 |
2,069,596 |
2,418,732 |
2,934,536 |
13,199,176 |
其中:股票投资收益 |
1,007,471 |
1,355,229 |
2,301,296 |
10,160,025 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,827 |
- |
- |
21,493 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
-433,776 |
-433,776 |
1,017,060 |
股利收益 |
1,060,298 |
1,497,279 |
1,067,016 |
2,000,597 |
公允价值变动收益 |
11,151,598 |
-13,281,892 |
-10,899,111 |
12,066,207 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
54,123 |
270,722 |
245,699 |
110,267 |
费用 |
494,759 |
1,323,598 |
852,378 |
1,555,432 |
管理人报酬 |
240,759 |
636,104 |
448,764 |
818,753 |
托管费 |
24,076 |
63,610 |
44,876 |
81,875 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
95,251 |
192,725 |
127,786 |
250,594 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
134,674 |
430,116 |
229,911 |
404,210 |
利润总额 |
12,798,700 |
-11,881,546 |
-8,546,514 |
23,881,697 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,798,700 |
-11,881,546 |
-8,546,514 |
23,881,697 |
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