基金经理：宫雪
| 单位净值:1.1806 | 净值增长率:5.75% | 累计净值:1.1806 | 截止日期:2020/7/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金上证50指数增强(LOF)(502020)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/10/13 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 4,908,056 | 26,771,822 | 13,293,459 | -10,557,948 |
| 利息收入 | 19,314 | 45,477 | 18,142 | 34,489 |
| 其中：存款利息收入 | 17,196 | 45,263 | 17,928 | 34,488 |
| 债券利息收入 | 2,119 | 214 | 214 | 1 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,546,599 | 12,947,402 | 2,069,596 | 2,418,732 |
| 其中：股票投资收益 | 8,722,483 | 10,199,171 | 1,007,471 | 1,355,229 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,344 | 1,827 | 1,827 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -433,776 |
| 股利收益 | -183,228 | 2,746,405 | 1,060,298 | 1,497,279 |
| 公允价值变动收益 | -3,778,393 | 13,665,615 | 11,151,598 | -13,281,892 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 120,535 | 113,327 | 54,123 | 270,722 |
| 费用 | 621,869 | 1,303,536 | 494,759 | 1,323,598 |
| 管理人报酬 | 277,345 | 678,501 | 240,759 | 636,104 |
| 托管费 | 27,734 | 67,850 | 24,076 | 63,610 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 245,458 | 271,841 | 95,251 | 192,725 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,331 | 285,344 | 134,674 | 430,116 |
| 利润总额 | 4,286,187 | 25,468,286 | 12,798,700 | -11,881,546 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,286,187 | 25,468,286 | 12,798,700 | -11,881,546 |
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