基金经理：
| 单位净值:0.9210 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2018/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信中证一带一路指数分级(502016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 收入 | 639,510 | 31,862 | -2,020,221 | -4,115,671 |
| 利息收入 | 26,820 | 19,454 | 44,545 | 34,900 |
| 其中：存款利息收入 | 22,798 | 15,432 | 42,093 | 32,447 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,022 | 4,022 | 2,453 | 2,453 |
| 投资收益 | 1,308,064 | 463,280 | -2,105,390 | -2,091,166 |
| 其中：股票投资收益 | 919,460 | 272,991 | -2,337,868 | -2,222,624 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 388,605 | 190,288 | 232,478 | 131,458 |
| 公允价值变动收益 | -814,833 | -528,501 | -90,423 | -2,145,610 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 119,459 | 77,629 | 131,046 | 86,205 |
| 费用 | 915,593 | 422,871 | 834,427 | 325,364 |
| 管理人报酬 | 305,446 | 171,346 | 231,622 | 132,705 |
| 托管费 | 67,198 | 37,696 | 50,957 | 29,195 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 107,589 | 70,042 | 99,630 | 64,284 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 435,360 | 143,786 | 452,217 | 99,180 |
| 利润总额 | -276,083 | -391,009 | -2,854,648 | -4,441,035 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -276,083 | -391,009 | -2,854,648 | -4,441,035 |
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