单位(元)长盛中证申万一带一路分级B(502015)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
125,398,965 |
-26,609,565 |
130,598,710 |
107,918,364 |
利息收入 |
202,309 |
101,328 |
351,357 |
181,395 |
其中:存款利息收入 |
158,768 |
101,328 |
351,357 |
181,395 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
4,526,284 |
-59,730,741 |
-19,637,184 |
-16,719,104 |
其中:股票投资收益 |
-3,467,249 |
-63,793,278 |
-34,089,963 |
-22,962,560 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,993,533 |
4,062,537 |
14,452,779 |
6,243,456 |
公允价值变动收益 |
120,510,307 |
32,951,231 |
149,753,942 |
124,367,308 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
160,065 |
68,617 |
130,596 |
88,764 |
费用 |
9,091,130 |
4,673,354 |
9,723,216 |
5,072,694 |
管理人报酬 |
5,498,220 |
2,889,770 |
7,206,800 |
3,762,597 |
托管费 |
1,209,608 |
635,749 |
1,585,496 |
827,771 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,879,264 |
922,868 |
462,992 |
250,467 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
503,880 |
224,966 |
467,929 |
231,859 |
利润总额 |
116,307,835 |
-31,282,919 |
120,875,494 |
102,845,670 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
116,307,835 |
-31,282,919 |
120,875,494 |
102,845,670 |
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