单位(元)易方达国企改革分级A(502007)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
88,908,868 |
15,121,106 |
85,956,366 |
59,008,119 |
利息收入 |
80,529 |
50,484 |
115,439 |
58,506 |
其中:存款利息收入 |
80,446 |
50,425 |
115,177 |
58,449 |
债券利息收入 |
83 |
59 |
262 |
57 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
58,415,159 |
15,078,354 |
19,624,538 |
7,646,173 |
其中:股票投资收益 |
53,750,868 |
12,776,810 |
13,678,111 |
4,870,054 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
193,568 |
96,336 |
172,887 |
34,551 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,470,722 |
2,205,208 |
5,773,541 |
2,741,567 |
公允价值变动收益 |
30,332,948 |
-28,453 |
66,159,111 |
51,272,782 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,232 |
20,721 |
57,278 |
30,658 |
费用 |
3,895,957 |
1,890,936 |
4,200,945 |
2,100,173 |
管理人报酬 |
2,381,626 |
1,179,217 |
2,683,275 |
1,368,753 |
托管费 |
523,958 |
259,428 |
590,321 |
301,126 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
524,729 |
220,521 |
463,576 |
200,348 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
465,644 |
231,769 |
463,772 |
229,946 |
利润总额 |
85,012,912 |
13,230,170 |
81,755,421 |
56,907,946 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
85,012,912 |
13,230,170 |
81,755,421 |
56,907,946 |
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