单位(元)易方达中证国有企业改革指数(LOF)A(502006)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
9,266,872 |
-741,145 |
10,620,101 |
4,131,065 |
| 利息收入 |
15,340 |
7,780 |
34,308 |
23,921 |
| 其中：存款利息收入 |
15,340 |
7,780 |
34,308 |
23,921 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
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| 投资收益 |
4,526,214 |
1,269,113 |
3,169,363 |
436,512 |
| 其中：股票投资收益 |
2,675,441 |
565,284 |
1,088,492 |
-278,011 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
1,850,772 |
703,830 |
2,080,871 |
714,523 |
| 公允价值变动收益 |
4,707,189 |
-2,024,738 |
7,323,651 |
3,666,414 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
18,129 |
6,700 |
92,779 |
4,218 |
| 费用 |
1,061,382 |
541,531 |
1,317,037 |
636,777 |
| 管理人报酬 |
786,551 |
400,640 |
833,588 |
395,361 |
| 托管费 |
157,310 |
80,128 |
166,718 |
79,072 |
| 销售服务费 |
8,538 |
4,836 |
11,917 |
5,824 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
| 其他费用 |
108,983 |
55,927 |
304,814 |
156,520 |
| 利润总额 |
8,205,490 |
-1,282,676 |
9,303,064 |
3,494,288 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,205,490 |
-1,282,676 |
9,303,064 |
3,494,288 |
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