单位(元)易方达军工分级B(502005)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
112,093,361 |
25,199,115 |
69,738,221 |
56,744,696 |
利息收入 |
69,500 |
39,037 |
115,862 |
69,312 |
其中:存款利息收入 |
69,417 |
38,970 |
115,731 |
69,312 |
债券利息收入 |
83 |
67 |
131 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
49,846,431 |
10,436,370 |
-3,908,695 |
-7,773,679 |
其中:股票投资收益 |
49,083,820 |
9,975,817 |
-4,708,513 |
-8,361,931 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
106,624 |
85,393 |
68,308 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
655,987 |
375,160 |
731,510 |
588,253 |
公允价值变动收益 |
61,799,809 |
14,624,413 |
73,126,765 |
64,140,709 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
377,621 |
99,295 |
404,289 |
308,353 |
费用 |
3,242,396 |
1,416,399 |
3,861,945 |
2,217,141 |
管理人报酬 |
1,857,546 |
804,299 |
2,431,795 |
1,397,315 |
托管费 |
408,660 |
176,946 |
534,995 |
307,409 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
530,640 |
203,415 |
431,394 |
282,126 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
445,550 |
231,739 |
463,761 |
230,290 |
利润总额 |
108,850,965 |
23,782,716 |
65,876,276 |
54,527,555 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
108,850,965 |
23,782,716 |
65,876,276 |
54,527,555 |
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