单位(元)南方恒生联接A(501302)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-257,907 |
-13,068,402 |
6,421,328 |
1,521,388 |
利息收入 |
12,234 |
101,630 |
51,645 |
71,429 |
其中:存款利息收入 |
12,234 |
15,270 |
6,615 |
32,770 |
债券利息收入 |
- |
86,360 |
45,030 |
38,660 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
69,112 |
2,349,263 |
2,139,823 |
548,693 |
其中:股票投资收益 |
78 |
117 |
- |
-47 |
基金投资收益 |
-1,269 |
2,329,381 |
2,125,757 |
556,111 |
债券投资收益 |
70,304 |
19,764 |
14,066 |
-7,372 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-402,585 |
-15,629,117 |
4,139,580 |
705,656 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
63,332 |
109,823 |
90,280 |
195,610 |
费用 |
206,321 |
315,046 |
166,691 |
299,800 |
管理人报酬 |
23,121 |
25,281 |
9,153 |
25,888 |
托管费 |
4,624 |
5,056 |
1,831 |
5,178 |
销售服务费 |
90,371 |
111,847 |
55,736 |
102,714 |
交易费用 |
- |
2,455 |
515 |
4,696 |
利息支出 |
3,806 |
20,203 |
15,021 |
7,956 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,806 |
20,203 |
15,021 |
7,956 |
其他费用 |
84,399 |
150,204 |
84,435 |
150,174 |
利润总额 |
-464,228 |
-13,383,447 |
6,254,638 |
1,221,588 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-464,228 |
-13,383,447 |
6,254,638 |
1,221,588 |
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