基金经理：
| 单位净值:0.9707 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.9707 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生指数ETF联接(LOF)A(501302)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 20,142,964 | -28,630,778 | -68,127 | -1,891,950 |
| 利息收入 | 11,475 | 21,126 | 10,030 | 23,227 |
| 其中：存款利息收入 | 11,475 | 21,126 | 10,030 | 23,227 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -527,377 | -3,143,944 | -200,895 | -79,948 |
| 其中：股票投资收益 | 211 | -97 | - | 110 |
| 基金投资收益 | -608,871 | -3,303,069 | -292,251 | -219,914 |
| 债券投资收益 | 81,283 | 159,223 | 91,357 | 139,855 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 20,498,122 | -25,589,279 | 80,818 | -1,935,915 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 160,745 | 81,319 | 41,919 | 100,687 |
| 费用 | 269,584 | 457,858 | 231,844 | 416,022 |
| 管理人报酬 | 29,549 | 52,737 | 23,467 | 49,150 |
| 托管费 | 5,910 | 10,548 | 4,694 | 9,830 |
| 销售服务费 | 135,660 | 216,219 | 103,482 | 191,861 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 13,852 | 18,202 | 15,812 | 10,014 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,852 | 18,202 | 15,812 | 10,014 |
| 其他费用 | 84,613 | 160,150 | 84,387 | 155,168 |
| 利润总额 | 19,873,380 | -29,088,635 | -299,971 | -2,307,972 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,873,380 | -29,088,635 | -299,971 | -2,307,972 |
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