基金经理：罗文杰
| 单位净值:0.9217 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.9217 | 截止日期:2023/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生联接A(501302)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -257,907 | -13,068,402 | 6,421,328 | 1,521,388 |
| 利息收入 | 12,234 | 101,630 | 51,645 | 71,429 |
| 其中：存款利息收入 | 12,234 | 15,270 | 6,615 | 32,770 |
| 债券利息收入 | - | 86,360 | 45,030 | 38,660 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 69,112 | 2,349,263 | 2,139,823 | 548,693 |
| 其中：股票投资收益 | 78 | 117 | - | -47 |
| 基金投资收益 | -1,269 | 2,329,381 | 2,125,757 | 556,111 |
| 债券投资收益 | 70,304 | 19,764 | 14,066 | -7,372 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -402,585 | -15,629,117 | 4,139,580 | 705,656 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 63,332 | 109,823 | 90,280 | 195,610 |
| 费用 | 206,321 | 315,046 | 166,691 | 299,800 |
| 管理人报酬 | 23,121 | 25,281 | 9,153 | 25,888 |
| 托管费 | 4,624 | 5,056 | 1,831 | 5,178 |
| 销售服务费 | 90,371 | 111,847 | 55,736 | 102,714 |
| 交易费用 | - | 2,455 | 515 | 4,696 |
| 利息支出 | 3,806 | 20,203 | 15,021 | 7,956 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,806 | 20,203 | 15,021 | 7,956 |
| 其他费用 | 84,399 | 150,204 | 84,435 | 150,174 |
| 利润总额 | -464,228 | -13,383,447 | 6,254,638 | 1,221,588 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -464,228 | -13,383,447 | 6,254,638 | 1,221,588 |
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