基金经理：罗文杰
| 单位净值:0.7793 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.7793 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生联接A(501302)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -68,127 | -1,891,950 | -257,907 | -13,068,402 |
| 利息收入 | 10,030 | 23,227 | 12,234 | 101,630 |
| 其中：存款利息收入 | 10,030 | 23,227 | 12,234 | 15,270 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 86,360 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -200,895 | -79,948 | 69,112 | 2,349,263 |
| 其中：股票投资收益 | - | 110 | 78 | 117 |
| 基金投资收益 | -292,251 | -219,914 | -1,269 | 2,329,381 |
| 债券投资收益 | 91,357 | 139,855 | 70,304 | 19,764 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 80,818 | -1,935,915 | -402,585 | -15,629,117 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41,919 | 100,687 | 63,332 | 109,823 |
| 费用 | 231,844 | 416,022 | 206,321 | 315,046 |
| 管理人报酬 | 23,467 | 49,150 | 23,121 | 25,281 |
| 托管费 | 4,694 | 9,830 | 4,624 | 5,056 |
| 销售服务费 | 103,482 | 191,861 | 90,371 | 111,847 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,455 |
| 利息支出 | 15,812 | 10,014 | 3,806 | 20,203 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,812 | 10,014 | 3,806 | 20,203 |
| 其他费用 | 84,387 | 155,168 | 84,399 | 150,204 |
| 利润总额 | -299,971 | -2,307,972 | -464,228 | -13,383,447 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -299,971 | -2,307,972 | -464,228 | -13,383,447 |
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