基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.2533 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.2533 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生指数ETF联接(LOF)A(501302)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 78,178,088 | 60,678,444 | 20,142,964 | -28,630,778 |
| 利息收入 | 30,359 | 39,897 | 11,475 | 21,126 |
| 其中：存款利息收入 | 30,359 | 39,897 | 11,475 | 21,126 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,075,344 | 7,975,158 | -527,377 | -3,143,944 |
| 其中：股票投资收益 | 8 | -627 | 211 | -97 |
| 基金投资收益 | 22,022,277 | 1,412,326 | -608,871 | -3,303,069 |
| 债券投资收益 | 53,058 | 231,993 | 81,283 | 159,223 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 6,331,466 | - | - |
| 公允价值变动收益 | 55,667,994 | 52,152,303 | 20,498,122 | -25,589,279 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 404,391 | 511,086 | 160,745 | 81,319 |
| 费用 | 649,110 | 742,521 | 269,584 | 457,858 |
| 管理人报酬 | 45,321 | 68,579 | 29,549 | 52,737 |
| 托管费 | 9,064 | 13,716 | 5,910 | 10,548 |
| 销售服务费 | 379,208 | 402,704 | 135,660 | 216,219 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 56,711 | 92,261 | 13,852 | 18,202 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 92,261 | 13,852 | 18,202 |
| 其他费用 | 79,493 | 160,156 | 84,613 | 160,150 |
| 利润总额 | 77,528,978 | 59,935,922 | 19,873,380 | -29,088,635 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 77,528,978 | 59,935,922 | 19,873,380 | -29,088,635 |
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