单位(元)华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-16,721,282 |
4,528,915 |
-28,813,560 |
-6,404,031 |
| 利息收入 |
405,259 |
280,843 |
359,004 |
176,335 |
| 其中：存款利息收入 |
405,259 |
280,843 |
359,004 |
176,335 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-9,144,519 |
-11,919,853 |
-23,482,441 |
-5,821,410 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,943,621 |
-14,665,232 |
-32,665,844 |
-10,405,227 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,799,102 |
2,745,379 |
9,183,402 |
4,583,817 |
| 公允价值变动收益 |
-8,045,308 |
16,147,242 |
-5,754,346 |
-794,744 |
| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
63,286 |
20,682 |
64,224 |
35,788 |
| 费用 |
3,255,244 |
1,932,667 |
3,380,498 |
1,632,961 |
| 管理人报酬 |
2,198,158 |
1,308,850 |
2,203,310 |
1,063,895 |
| 托管费 |
439,632 |
261,770 |
440,662 |
212,779 |
| 销售服务费 |
287,701 |
183,852 |
408,315 |
205,231 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
329,753 |
178,195 |
328,211 |
151,056 |
| 利润总额 |
-19,976,526 |
2,596,248 |
-32,194,057 |
-8,036,992 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
| 净利润 |
-19,976,526 |
2,596,248 |
-32,194,057 |
-8,036,992 |
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