单位(元)华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
70,558,318 |
89,347,408 |
28,637,444 |
-16,721,282 |
| 利息收入 |
269,102 |
366,052 |
154,346 |
405,259 |
| 其中：存款利息收入 |
269,102 |
366,052 |
154,346 |
405,259 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
63,503,791 |
10,064,166 |
-10,415,342 |
-9,144,519 |
| 其中：股票投资收益 |
57,695,573 |
-883,988 |
-13,553,670 |
-16,943,621 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,808,218 |
10,948,154 |
3,138,328 |
7,799,102 |
| 公允价值变动收益 |
6,289,251 |
78,761,405 |
38,836,735 |
-8,045,308 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
496,174 |
155,785 |
61,705 |
63,286 |
| 费用 |
1,913,594 |
3,361,156 |
1,415,878 |
3,255,244 |
| 管理人报酬 |
1,297,601 |
2,259,951 |
948,837 |
2,198,158 |
| 托管费 |
259,520 |
451,990 |
189,767 |
439,632 |
| 销售服务费 |
176,451 |
313,392 |
122,863 |
287,701 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
180,022 |
335,822 |
154,411 |
329,753 |
| 利润总额 |
68,644,724 |
85,986,252 |
27,221,566 |
-19,976,526 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
68,644,724 |
85,986,252 |
27,221,566 |
-19,976,526 |
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