单位(元)海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,066,083 |
1,549,077 |
-220,298 |
-2,186,088 |
利息收入 |
24,017 |
15,573 |
23,916 |
6,298 |
其中:存款利息收入 |
24,017 |
13,773 |
23,916 |
6,298 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-694,342 |
1,185,146 |
-3,638,732 |
-4,211,903 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
3,804,253 |
2,001,981 |
-3,637,825 |
-4,211,903 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
-4,498,594 |
-816,835 |
-907 |
- |
股利收益 |
- |
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- |
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公允价值变动收益 |
2,772,536 |
69,770 |
4,317,612 |
1,955,053 |
汇兑收益 |
-86,534 |
238,151 |
-1,009,178 |
19,077 |
其他收入 |
50,405 |
40,438 |
86,084 |
45,387 |
费用 |
1,392,607 |
686,273 |
729,469 |
220,715 |
管理人报酬 |
901,828 |
442,370 |
495,772 |
150,415 |
托管费 |
300,609 |
147,457 |
145,163 |
41,782 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,180 |
86,618 |
81,050 |
25,854 |
利润总额 |
673,476 |
862,804 |
-949,766 |
-2,406,803 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
673,476 |
862,804 |
-949,766 |
-2,406,803 |
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