单位(元)泓德红利优选混合(LOF)A(501227)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
-34,954,646 |
16,786,269 |
4,687,545 |
| 利息收入 |
96,252 |
258,825 |
178,539 |
| 其中：存款利息收入 |
96,252 |
207,232 |
129,485 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
51,593 |
49,053 |
| 投资收益 |
6,487,651 |
18,103,772 |
3,045,853 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,243,770 |
12,553,005 |
886,253 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1 |
11,311 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
7,731,420 |
5,539,456 |
2,159,600 |
| 公允价值变动收益 |
-42,714,468 |
-3,415,370 |
1,433,983 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,175,919 |
1,839,042 |
29,170 |
| 费用 |
2,810,049 |
2,438,047 |
615,489 |
| 管理人报酬 |
2,244,876 |
1,901,681 |
474,012 |
| 托管费 |
374,146 |
316,947 |
79,002 |
| 销售服务费 |
107,717 |
85,019 |
27,302 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
83,311 |
134,400 |
35,174 |
| 利润总额 |
-37,764,695 |
14,348,222 |
4,072,056 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-37,764,695 |
14,348,222 |
4,072,056 |
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