单位(元)银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
15,270,838 |
-57,335,288 |
-59,644,364 |
-112,173,363 |
| 利息收入 |
33,849 |
292,601 |
128,716 |
257,556 |
| 其中：存款利息收入 |
33,849 |
290,909 |
127,024 |
257,556 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,692 |
1,692 |
- |
| 投资收益 |
-19,624,209 |
-71,262,144 |
-43,183,177 |
-77,222,399 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,931,177 |
-77,486,670 |
-46,741,747 |
-84,727,863 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
68,464 |
- |
- |
808 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
5,238,505 |
6,224,526 |
3,558,570 |
7,504,657 |
| 公允价值变动收益 |
34,827,521 |
13,592,280 |
-16,604,663 |
-35,326,254 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
33,676 |
41,976 |
14,759 |
117,733 |
| 费用 |
2,927,128 |
6,920,559 |
3,761,913 |
11,128,388 |
| 管理人报酬 |
2,266,534 |
5,378,884 |
2,908,542 |
8,791,050 |
| 托管费 |
377,756 |
896,481 |
484,757 |
1,465,175 |
| 销售服务费 |
200,134 |
481,582 |
262,794 |
660,403 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
| 其他费用 |
82,705 |
163,612 |
105,820 |
211,760 |
| 利润总额 |
12,343,710 |
-64,255,847 |
-63,406,277 |
-123,301,751 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
12,343,710 |
-64,255,847 |
-63,406,277 |
-123,301,751 |
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