单位(元)嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
2,684,321 |
-160,450,552 |
-138,204,478 |
24,210,593 |
| 利息收入 |
304,803 |
946,350 |
586,963 |
1,546,300 |
| 其中：存款利息收入 |
304,803 |
946,350 |
586,963 |
1,546,300 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
108,440,872 |
-158,685,775 |
-65,745,415 |
59,766,810 |
| 其中：股票投资收益 |
95,891,100 |
-189,087,188 |
-80,233,966 |
46,806,104 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
40,913 |
4,062,008 |
564,850 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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- |
| 股利收益 |
12,508,858 |
26,339,404 |
13,923,701 |
12,960,706 |
| 公允价值变动收益 |
-106,113,576 |
-2,796,432 |
-73,092,472 |
-38,744,325 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
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| 其他收入 |
52,222 |
85,306 |
46,445 |
1,641,808 |
| 费用 |
9,338,131 |
21,490,173 |
11,698,050 |
15,302,695 |
| 管理人报酬 |
7,889,336 |
18,189,260 |
9,884,133 |
11,736,589 |
| 托管费 |
1,314,889 |
3,031,543 |
1,647,356 |
1,957,037 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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1,433,178 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
133,894 |
269,366 |
166,560 |
175,891 |
| 利润总额 |
-6,653,810 |
-181,940,725 |
-149,902,528 |
8,907,898 |
| 减：所得税费用 |
- |
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| 净利润 |
-6,653,810 |
-181,940,725 |
-149,902,528 |
8,907,898 |
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