基金经理：潘明
| 单位净值:1.1871 | 净值增长率:2.27% | 累计净值:1.1871 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安科创混合(LOF)(501096)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,587,095 | 40,135,673 | 6,142,289 | -62,430,679 |
| 利息收入 | 33,441 | 88,524 | 45,000 | 93,727 |
| 其中：存款利息收入 | 33,441 | 88,524 | 45,000 | 93,727 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,304,501 | 14,480,977 | -21,909,798 | -79,493,835 |
| 其中：股票投资收益 | 830,229 | 12,947,924 | -23,019,940 | -80,397,582 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,060 | -338 | 1,404 | 1,451 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 473,211 | 1,533,391 | 1,108,739 | 902,296 |
| 公允价值变动收益 | -2,936,965 | 25,328,696 | 27,924,445 | 16,900,979 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,929 | 237,475 | 82,641 | 68,450 |
| 费用 | 1,384,134 | 3,148,441 | 1,725,709 | 4,423,104 |
| 管理人报酬 | 1,107,724 | 2,543,592 | 1,402,094 | 3,669,033 |
| 托管费 | 184,621 | 423,932 | 233,682 | 611,506 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,789 | 180,917 | 89,932 | 142,565 |
| 利润总额 | -2,971,229 | 36,987,231 | 4,416,580 | -66,853,783 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,971,229 | 36,987,231 | 4,416,580 | -66,853,783 |
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