单位(元)国联安科创混合(LOF)(501096)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-245,050,452 |
-140,779,841 |
58,194,626 |
87,527,180 |
利息收入 |
195,262 |
117,761 |
958,787 |
608,329 |
其中:存款利息收入 |
195,262 |
117,761 |
560,250 |
344,505 |
债券利息收入 |
- |
- |
398,537 |
263,824 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-83,612,223 |
-36,078,148 |
-2,460,789 |
35,275,899 |
其中:股票投资收益 |
-81,602,747 |
-45,469,495 |
19,191,629 |
33,457,430 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,913,225 |
8,608,172 |
-22,167,584 |
1,439,295 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
903,749 |
783,175 |
515,165 |
379,175 |
公允价值变动收益 |
-161,633,491 |
-104,819,454 |
59,696,628 |
51,642,953 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
7,878,899 |
3,951,255 |
12,539,085 |
5,411,209 |
管理人报酬 |
6,597,241 |
3,304,824 |
8,417,180 |
3,960,371 |
托管费 |
1,099,540 |
550,804 |
1,402,863 |
660,062 |
销售服务费 |
- |
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- |
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交易费用 |
- |
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2,522,839 |
693,040 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
180,962 |
94,809 |
194,768 |
96,786 |
利润总额 |
-252,929,351 |
-144,731,096 |
45,655,541 |
82,115,971 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-252,929,351 |
-144,731,096 |
45,655,541 |
82,115,971 |
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