单位(元)国联安科创混合(LOF)(501096)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2023/3/19 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
43,443,071 |
-19,610,092 |
-245,050,452 |
-140,779,841 |
利息收入 |
40,555 |
44,798 |
195,262 |
117,761 |
其中:存款利息收入 |
40,555 |
44,798 |
195,262 |
117,761 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-29,014,550 |
-30,928,122 |
-83,612,223 |
-36,078,148 |
其中:股票投资收益 |
-29,787,999 |
-23,488,072 |
-81,602,747 |
-45,469,495 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,451 |
-7,434,149 |
-2,913,225 |
8,608,172 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
771,997 |
-5,901 |
903,749 |
783,175 |
公允价值变动收益 |
72,358,591 |
11,273,232 |
-161,633,491 |
-104,819,454 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
58,476 |
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费用 |
1,991,632 |
1,409,852 |
7,878,899 |
3,951,255 |
管理人报酬 |
1,663,207 |
1,175,157 |
6,597,241 |
3,304,824 |
托管费 |
277,201 |
195,859 |
1,099,540 |
550,804 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
51,224 |
38,725 |
180,962 |
94,809 |
利润总额 |
41,451,439 |
-21,019,944 |
-252,929,351 |
-144,731,096 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
41,451,439 |
-21,019,944 |
-252,929,351 |
-144,731,096 |
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