基金经理：潘明
| 单位净值:0.8500 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.8500 | 截止日期:2023/6/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安科创混合(LOF)(501096)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -245,050,452 | -140,779,841 | 58,194,626 | 87,527,180 |
| 利息收入 | 195,262 | 117,761 | 958,787 | 608,329 |
| 其中：存款利息收入 | 195,262 | 117,761 | 560,250 | 344,505 |
| 债券利息收入 | - | - | 398,537 | 263,824 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -83,612,223 | -36,078,148 | -2,460,789 | 35,275,899 |
| 其中：股票投资收益 | -81,602,747 | -45,469,495 | 19,191,629 | 33,457,430 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,913,225 | 8,608,172 | -22,167,584 | 1,439,295 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 903,749 | 783,175 | 515,165 | 379,175 |
| 公允价值变动收益 | -161,633,491 | -104,819,454 | 59,696,628 | 51,642,953 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 7,878,899 | 3,951,255 | 12,539,085 | 5,411,209 |
| 管理人报酬 | 6,597,241 | 3,304,824 | 8,417,180 | 3,960,371 |
| 托管费 | 1,099,540 | 550,804 | 1,402,863 | 660,062 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 2,522,839 | 693,040 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,962 | 94,809 | 194,768 | 96,786 |
| 利润总额 | -252,929,351 | -144,731,096 | 45,655,541 | 82,115,971 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -252,929,351 | -144,731,096 | 45,655,541 | 82,115,971 |
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