基金经理：潘明
| 单位净值:0.6753 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.6753 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安科创混合(LOF)(501096)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2023/3/19 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 43,443,071 | -19,610,092 | -245,050,452 | -140,779,841 |
| 利息收入 | 40,555 | 44,798 | 195,262 | 117,761 |
| 其中：存款利息收入 | 40,555 | 44,798 | 195,262 | 117,761 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -29,014,550 | -30,928,122 | -83,612,223 | -36,078,148 |
| 其中：股票投资收益 | -29,787,999 | -23,488,072 | -81,602,747 | -45,469,495 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,451 | -7,434,149 | -2,913,225 | 8,608,172 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 771,997 | -5,901 | 903,749 | 783,175 |
| 公允价值变动收益 | 72,358,591 | 11,273,232 | -161,633,491 | -104,819,454 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 58,476 | - | - | - |
| 费用 | 1,991,632 | 1,409,852 | 7,878,899 | 3,951,255 |
| 管理人报酬 | 1,663,207 | 1,175,157 | 6,597,241 | 3,304,824 |
| 托管费 | 277,201 | 195,859 | 1,099,540 | 550,804 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 51,224 | 38,725 | 180,962 | 94,809 |
| 利润总额 | 41,451,439 | -21,019,944 | -252,929,351 | -144,731,096 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 41,451,439 | -21,019,944 | -252,929,351 | -144,731,096 |
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