基金经理：吴昊
| 单位净值:1.1399 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.1399 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,689,476 | -15,137,090 | -8,804,138 | -1,124,727 |
| 利息收入 | 13,329 | 39,697 | 20,513 | 11,380 |
| 其中：存款利息收入 | 13,329 | 39,697 | 20,513 | 11,380 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,066,115 | -3,845,617 | 1,303,089 | 215,671 |
| 其中：股票投资收益 | -5,130,626 | -5,932,834 | -386,427 | -185,356 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 33 | 33 | 400 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,064,511 | 2,087,183 | 1,689,483 | 400,627 |
| 公允价值变动收益 | -1,659,636 | -11,419,754 | -10,194,098 | -1,395,208 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,945 | 88,583 | 66,358 | 43,429 |
| 费用 | 547,707 | 1,270,075 | 586,098 | 471,802 |
| 管理人报酬 | 336,863 | 891,493 | 403,904 | 207,259 |
| 托管费 | 56,144 | 148,582 | 67,317 | 34,543 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,700 | 230,000 | 114,876 | 230,000 |
| 利润总额 | -6,237,183 | -16,407,165 | -9,390,236 | -1,596,530 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,237,183 | -16,407,165 | -9,390,236 | -1,596,530 |
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