| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.7282 | 净值增长率:2.70% | 累计净值:1.7282 | 截止日期:2020/7/6 | ||
| 最新规模:17.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | |||
| 收入 | 246,577,925 | |||
| 利息收入 | 666,564 | |||
| 其中：存款利息收入 | 499,600 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 166,964 | |||
| 投资收益 | 93,727,552 | |||
| 其中：股票投资收益 | 91,995,431 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 1,732,121 | |||
| 公允价值变动收益 | 152,183,809 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 25,096,109 | |||
| 管理人报酬 | 9,033,132 | |||
| 托管费 | 1,505,522 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | 14,412,169 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 145,287 | |||
| 利润总额 | 221,481,816 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 221,481,816 | |||
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