基金经理：李文宾
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4576 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.4576 | 截止日期:2023/11/29 | ||
| 最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 75,671,229 | -329,758,249 | -151,635,472 | 554,404,475 |
| 利息收入 | 109,298 | 497,583 | 353,413 | 13,029,584 |
| 其中：存款利息收入 | 109,298 | 497,583 | 353,413 | 1,011,198 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 11,704,911 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 313,475 |
| 投资收益 | -16,259,853 | -61,437,219 | -84,154,533 | 563,656,847 |
| 其中：股票投资收益 | -20,031,093 | -74,364,606 | -96,656,757 | 556,541,053 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 8,415,805 | 8,414,967 | 830,492 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,771,240 | 4,511,582 | 4,087,258 | 6,285,302 |
| 公允价值变动收益 | 91,726,067 | -269,169,923 | -68,060,749 | -22,281,957 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 95,716 | 351,309 | 226,397 | - |
| 费用 | 6,821,271 | 29,017,889 | 20,122,825 | 56,406,032 |
| 管理人报酬 | 5,692,027 | 20,881,922 | 13,363,365 | 28,875,990 |
| 托管费 | 948,671 | 3,480,320 | 2,227,228 | 4,812,665 |
| 销售服务费 | 89,594 | 38,486 | 73 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 11,424,838 |
| 利息支出 | - | 4,433,417 | 4,433,417 | 11,081,897 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 4,433,417 | 4,433,417 | 11,081,897 |
| 其他费用 | 90,978 | 183,743 | 98,742 | 210,640 |
| 利润总额 | 68,849,958 | -358,776,138 | -171,758,297 | 497,998,443 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 68,849,958 | -358,776,138 | -171,758,297 | 497,998,443 |
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