基金经理：武玉迪
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.8059 | 净值增长率:9.16% | 累计净值:1.8059 | 截止日期:2024/10/8 | ||
| 最新规模:5.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 37,348,844 | -65,246,673 | 75,671,229 | -329,758,249 |
| 利息收入 | 108,378 | 234,199 | 109,298 | 497,583 |
| 其中：存款利息收入 | 108,378 | 234,199 | 109,298 | 497,583 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,048,300 | -84,984,567 | -16,259,853 | -61,437,219 |
| 其中：股票投资收益 | -12,350,720 | -90,709,337 | -20,031,093 | -74,364,606 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 8,415,805 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,302,420 | 5,724,770 | 3,771,240 | 4,511,582 |
| 公允价值变动收益 | 47,223,676 | 19,390,004 | 91,726,067 | -269,169,923 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 65,090 | 113,691 | 95,716 | 351,309 |
| 费用 | 3,339,582 | 11,372,015 | 6,821,271 | 29,017,889 |
| 管理人报酬 | 2,779,050 | 9,470,373 | 5,692,027 | 20,881,922 |
| 托管费 | 463,175 | 1,578,396 | 948,671 | 3,480,320 |
| 销售服务费 | 12,612 | 152,952 | 89,594 | 38,486 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 4,433,417 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 4,433,417 |
| 其他费用 | 84,745 | 170,295 | 90,978 | 183,743 |
| 利润总额 | 34,009,262 | -76,618,689 | 68,849,958 | -358,776,138 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,009,262 | -76,618,689 | 68,849,958 | -358,776,138 |
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