单位(元)国金红利增强(LOF)(501072)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
169,574 |
403,139 |
22,393 |
637,146 |
利息收入 |
3,426 |
7,585 |
5,449 |
420,857 |
其中:存款利息收入 |
2,457 |
6,921 |
4,786 |
420,632 |
债券利息收入 |
2 |
664 |
663 |
225 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
967 |
- |
- |
- |
投资收益 |
92,691 |
661,986 |
263,919 |
-292,270 |
其中:股票投资收益 |
34,376 |
567,816 |
191,686 |
-557,079 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-314 |
290 |
-15 |
178 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
58,629 |
93,880 |
72,248 |
264,631 |
公允价值变动收益 |
70,712 |
-278,479 |
-255,073 |
255,648 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,745 |
12,047 |
8,097 |
252,910 |
费用 |
156,508 |
387,757 |
186,994 |
792,326 |
管理人报酬 |
14,309 |
34,861 |
19,161 |
332,663 |
托管费 |
2,385 |
5,810 |
3,193 |
55,444 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
9,111 |
57,357 |
26,798 |
160,456 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
130,704 |
289,728 |
137,843 |
243,763 |
利润总额 |
13,065 |
15,382 |
-164,602 |
-155,180 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,065 |
15,382 |
-164,602 |
-155,180 |
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