基金经理：
| 单位净值:1.0385 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.0385 | 截止日期:2021/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金红利增强(LOF)(501072)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 169,574 | 403,139 | 22,393 | 637,146 |
| 利息收入 | 3,426 | 7,585 | 5,449 | 420,857 |
| 其中：存款利息收入 | 2,457 | 6,921 | 4,786 | 420,632 |
| 债券利息收入 | 2 | 664 | 663 | 225 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 967 | - | - | - |
| 投资收益 | 92,691 | 661,986 | 263,919 | -292,270 |
| 其中：股票投资收益 | 34,376 | 567,816 | 191,686 | -557,079 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -314 | 290 | -15 | 178 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 58,629 | 93,880 | 72,248 | 264,631 |
| 公允价值变动收益 | 70,712 | -278,479 | -255,073 | 255,648 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,745 | 12,047 | 8,097 | 252,910 |
| 费用 | 156,508 | 387,757 | 186,994 | 792,326 |
| 管理人报酬 | 14,309 | 34,861 | 19,161 | 332,663 |
| 托管费 | 2,385 | 5,810 | 3,193 | 55,444 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 9,111 | 57,357 | 26,798 | 160,456 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 130,704 | 289,728 | 137,843 | 243,763 |
| 利润总额 | 13,065 | 15,382 | -164,602 | -155,180 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,065 | 15,382 | -164,602 | -155,180 |
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