单位(元)东方红恒元五年定开混合(501066)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-29,869,969 |
86,323,882 |
-407,367,052 |
-318,721,132 |
利息收入 |
357,643 |
108,059 |
313,316 |
168,388 |
其中:存款利息收入 |
357,643 |
108,059 |
302,435 |
157,506 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
10,882 |
10,882 |
投资收益 |
42,398,832 |
112,341,369 |
-276,712,435 |
-179,319,249 |
其中:股票投资收益 |
17,359,142 |
91,374,610 |
-317,908,852 |
-199,337,536 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
277,919 |
277,919 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
323,287 |
- |
- |
- |
股利收益 |
24,716,403 |
20,966,758 |
40,918,498 |
19,740,368 |
公允价值变动收益 |
-72,679,166 |
-26,125,545 |
-130,967,934 |
-139,570,272 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
52,722 |
- |
- |
- |
费用 |
32,076,775 |
19,758,022 |
37,721,742 |
19,459,831 |
管理人报酬 |
27,262,695 |
16,819,142 |
32,107,202 |
16,572,198 |
托管费 |
4,543,783 |
2,803,190 |
5,351,200 |
2,762,033 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
269,107 |
135,690 |
263,339 |
125,600 |
利润总额 |
-61,946,744 |
66,565,859 |
-445,088,794 |
-338,180,964 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-61,946,744 |
66,565,859 |
-445,088,794 |
-338,180,964 |
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