基金经理：金梓才
| 单位净值:1.6499 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.6499 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通福鑫定开混合发起(501046)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 27,097,201 | -76,259,375 | -30,447,849 | -14,257,721 |
| 利息收入 | 36,203 | 95,985 | 55,010 | 133,227 |
| 其中：存款利息收入 | 36,203 | 95,985 | 55,010 | 133,227 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,220,756 | -67,884,745 | -46,164,408 | 6,541,743 |
| 其中：股票投资收益 | -17,498,449 | -69,201,715 | -47,110,773 | 1,078,264 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 5,270,685 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,277,693 | 1,316,970 | 946,365 | 192,794 |
| 公允价值变动收益 | 42,281,754 | -8,513,207 | 15,661,549 | -21,941,220 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 42,591 | - | 1,008,529 |
| 费用 | 1,217,185 | 3,815,953 | 2,380,721 | 5,446,117 |
| 管理人报酬 | 961,292 | 3,098,360 | 1,940,579 | 4,481,832 |
| 托管费 | 160,215 | 516,393 | 323,430 | 746,972 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,677 | 201,200 | 116,712 | 217,200 |
| 利润总额 | 25,880,016 | -80,075,328 | -32,828,570 | -19,703,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,880,016 | -80,075,328 | -32,828,570 | -19,703,838 |
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