基金经理：金梓才
| 单位净值:2.1353 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:2.1353 | 截止日期:2020/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通福鑫定开混合发起(501046)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 202,170,421 | 131,268,791 | -59,165,796 | -38,476,904 |
| 利息收入 | 251,629 | 183,946 | 2,499,091 | 2,151,566 |
| 其中：存款利息收入 | 251,629 | 183,946 | 1,259,119 | 970,794 |
| 债券利息收入 | - | - | 105 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,239,866 | 1,180,772 |
| 投资收益 | 175,881,401 | 127,198,744 | -74,997,147 | -36,947,408 |
| 其中：股票投资收益 | 174,788,955 | 126,118,485 | -76,660,180 | -38,422,372 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 59,533 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,092,446 | 1,080,259 | 1,603,500 | 1,474,963 |
| 公允价值变动收益 | 24,588,207 | 2,436,916 | 13,332,261 | -3,681,061 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,449,184 | 1,449,184 | - | - |
| 费用 | 8,827,777 | 5,827,694 | 10,991,977 | 5,292,137 |
| 管理人报酬 | 4,301,708 | 2,547,137 | 6,005,727 | 3,160,265 |
| 托管费 | 716,951 | 424,523 | 1,000,955 | 526,711 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,575,529 | 2,750,825 | 3,598,996 | 1,418,943 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 233,589 | 105,210 | 386,300 | 186,218 |
| 利润总额 | 193,342,644 | 125,441,096 | -70,157,773 | -43,769,041 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 193,342,644 | 125,441,096 | -70,157,773 | -43,769,041 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。