基金经理：金梓才
| 单位净值:1.9155 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.9155 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通福鑫定开混合发起(501046)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -30,447,849 | -14,257,721 | 26,794,829 | 49,294,554 |
| 利息收入 | 55,010 | 133,227 | 69,238 | 146,817 |
| 其中：存款利息收入 | 55,010 | 133,227 | 69,238 | 145,581 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,236 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -46,164,408 | 6,541,743 | 2,384,759 | 75,462,173 |
| 其中：股票投资收益 | -47,110,773 | 1,078,264 | 1,999,871 | 71,597,255 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 5,270,685 | 188,188 | 499,120 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 946,365 | 192,794 | 196,699 | 3,365,797 |
| 公允价值变动收益 | 15,661,549 | -21,941,220 | 23,332,303 | -26,314,436 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 1,008,529 | 1,008,529 | - |
| 费用 | 2,380,721 | 5,446,117 | 2,683,156 | 8,478,426 |
| 管理人报酬 | 1,940,579 | 4,481,832 | 2,207,351 | 4,430,108 |
| 托管费 | 323,430 | 746,972 | 367,892 | 738,351 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 3,092,763 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,712 | 217,200 | 107,860 | 217,200 |
| 利润总额 | -32,828,570 | -19,703,838 | 24,111,673 | 40,816,128 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -32,828,570 | -19,703,838 | 24,111,673 | 40,816,128 |
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