基金经理：金梓才
| 单位净值:1.4173 | 净值增长率:-3.18% | 净值增长率:-3.18% | 累计净值:1.4173 | 截止日期:2019/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通福鑫定开混合发起(501046)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 131,268,791 | -59,165,796 | -38,476,904 | 7,936,861 |
| 利息收入 | 183,946 | 2,499,091 | 2,151,566 | 2,588,613 |
| 其中：存款利息收入 | 183,946 | 1,259,119 | 970,794 | 1,601,459 |
| 债券利息收入 | - | 105 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,239,866 | 1,180,772 | 987,154 |
| 投资收益 | 127,198,744 | -74,997,147 | -36,947,408 | - |
| 其中：股票投资收益 | 126,118,485 | -76,660,180 | -38,422,372 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 59,533 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,080,259 | 1,603,500 | 1,474,963 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,436,916 | 13,332,261 | -3,681,061 | 5,348,249 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,449,184 | - | - | - |
| 费用 | 5,827,694 | 10,991,977 | 5,292,137 | 1,684,904 |
| 管理人报酬 | 2,547,137 | 6,005,727 | 3,160,265 | 1,232,476 |
| 托管费 | 424,523 | 1,000,955 | 526,711 | 205,413 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,750,825 | 3,598,996 | 1,418,943 | 107,015 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,210 | 386,300 | 186,218 | 140,000 |
| 利润总额 | 125,441,096 | -70,157,773 | -43,769,041 | 6,251,958 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 125,441,096 | -70,157,773 | -43,769,041 | 6,251,958 |
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